1. 企業情報
企業名: 日本鋳鉄管株式会社 (Nippon Chutetsukan K.K.)
概要: 日本鋳鉄管は、ダクタイル鋳鉄管、ポリエチレンガス管、バルブなどを製造・販売する企業です。主に水道管、下水管、ガス管、産業用水、農業用水などに使用される製品を提供しています。1937年に設立され、東京都中央区に本社を置いています。
事業内容:
- ダクタイル鋳鉄管
- ポリエチレンガス管
- バルブ
- その他関連製品
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 鉄鋼・非鉄
33業種区分: 鉄鋼
住所: 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル
代表者名: 石毛 俊朗
設立年月日: 1937年10月15日
従業員数: 392人
平均年齢: 45.9歳
平均年収: 5,890千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 日本鋳鉄管は鋳鉄管業界で3位に位置づけられ、主に関東地域で上水道向けダクタイル鉄管を主力としています。耐震管にも注力しています。
競争優位性や課題:
- 競争優位性: 豊富な製品ラインナップと長年の経験、JFE系列のバックアップ。
- 課題: ダクタイル鉄管の需要減少、材料費や人件費の上昇によるコスト増加。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 主要な製品であるダクタイル鉄管の市場シェアを維持し、耐震管の開発に注力。
- コスト削減と効率化を推進し、収益性を向上させる。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 製品の多様化と品質向上
- コスト管理の強化
- 市場動向の把握と適応
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 主要製品であるダクタイル鉄管の需要減少に対応するため、耐震管などの新製品の開発に力を入れている。
- 市場ニーズの変化に迅速に対応する能力を維持している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 耐震管の開発に注力しており、技術革新により市場のニーズに応えている。
収益を牽引している製品やサービス:
- ダクタイル鋳鉄管が主力製品であり、水道管、下水管、ガス管などに使用されている。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想のEPSは-93.37円。現在の株価1,341円に対して、PERは計算できません。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,416.70円
- 200日移動平均線: 1,299.00円
- 現在の株価1,341円は、200日移動平均線より高く、上昇トレンドにあるとみられる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 16,859百万円（前年比0.8%増）
- 営業利益: 861百万円（前年比44.9%減）
- 経常利益: 860百万円（前年比63.8%減）
- ROE: 5.31%
- ROA: 1.36%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は増加傾向にあるが、利益は減少している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.86%
- 配当性向: 65.94%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に3月28日には分配金支払いにより株価が25円に急落した。
株価への影響を与える要因:
- 材料費や人件費の上昇によるコスト増加、市場需要の減少など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 日本鋳鉄管は鋳鉄管業界で3位に位置し、主にダクタイル鉄管を製造・販売している。市場のニーズに応える技術革新により持続可能性を維持している。しかし、需要減少やコスト増加による利益減少が課題である。株価は上昇トレンドにあり、配当性向も適切に管理されている。全体的に健全な財務状況を維持しているが、市場動向に注意を払う必要がある。
- このレポートは情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではない。投資判断には個人の状況を考慮の上、専門家のアドバイスを求めるべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 5612 |
| 企業名 | 日本鋳鉄管 |
| URL | http://www.nichu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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