1. 企業情報
- 企業名: 丸三証券株式会社
- 設立: 1933年6月15日
- 所在地: 東京都千代田区麹町3-3-6 麹町フロントビル
- 代表者: 菊地 稔
- 事業内容: 丸三証券は、金融商品取引業を営む企業であり、証券の売買、デリバティブ取引、証券の引受・販売、投資信託の販売などを行っています。特に、対面営業を主体とし、投資信託の堅実な販売を主軸に置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界区分: 証券、商品先物取引業
- 競争優位性: 独立系で日本生命と親密な関係を持ち、対面営業を強みとしています。
- 課題: 市場環境の変動に対する対応力が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 投資信託の販売を通じて経営の安定化を図り、顧客基盤の拡大を目指しています。
- 中期経営計画: 日本株の推奨銘柄の純増額を目標に掲げ、投資信託部門の強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 受入手数料が収益の大部分を占めており、安定した収益基盤を持っています。
- 市場ニーズの変化への適応力: 投資信託の販売を通じて、顧客の多様なニーズに応えています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特に言及なし。
- 主力製品: 投資信託の販売が主力であり、バランス型ファンドや世界の株式に投資するファンドを中心に展開しています。
6. 株価の評価
- EPS: 46.78円
- BPS: 748.19円
- PER: 18.63（業界平均13.3と比較して高め）
- PBR: 1.17（業界平均1.0と比較して高め）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は872円で、52週高値1147円、安値795円の範囲内にあります。最近の株価は下落傾向にあり、安値圏に近づいています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 18,994百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 3,906百万円（前年同期比増加）
- 純利益: 3,088百万円（前年同期比増加）
- ROE: 6.94%
- ROA: 3.75%
- キャッシュフロー: 総資産に対するキャッシュの比率が高く、財務の安定性が見られます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.88%
- 配当性向: 68.35%
- 株主還元策: 特別配当を含む中間配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 最近の株価は下降傾向にあり、出来高も増加しています。
- 影響要因: 市場環境の変動や業績発表が影響を与えています。
11. 総評
丸三証券は、対面営業を主体とした独立系の証券会社で、投資信託の販売を強化しています。財務状況は安定しており、特に投資信託の販売による収益増加が見られます。株価は最近下落傾向にあり、業界平均と比較してPERとPBRがやや高めです。今後の市場環境の変動に対する対応が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8613 |
| 企業名 | 丸三証券 |
| URL | http://www.marusan-sec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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