1. 企業情報
シンメンテホールディングス（6086）は、飲食、物販、美容、介護などチェーン展開企業を対象とした店舗設備メンテナンスを専門とする企業です。全国に協力業者を網羅し、店舗の設備・機器に関する幅広いメンテナンスサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シンメンテホールディングスは、店舗メンテナンスサービスに特化しており、チェーン展開企業を主要顧客としています。業界内での具体的な市場シェアは公開されていませんが、店舗メンテナンスというニッチな分野に特化している点が特徴です。競合他社との差別化を図るためには、サービスの質、対応スピード、コスト競争力などが重要となります。
競争優位性:
- 店舗メンテナンスに特化していること
- 全国に協力業者を網羅していること
課題:
- 競合他社との差別化
- 人件費や材料費の高騰
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 顧客の店舗・施設運営におけるトータルコストの低減に貢献
中期経営計画:
- 新規顧客の獲得、既存顧客のサービス拡大
- 空調案件専門チームの組成
- 飲食業界以外の業界へのビジネス拡大
- メンテナンス道場を活用したメンテナンス教育による外注コストの低減
- データ分析による予防メンテナンス・計画修繕の提案
4. 事業モデルの持続可能性
シンメンテホールディングスの収益モデルは、店舗メンテナンスサービスの提供であり、安定した需要が見込めます。店舗の数は景気動向に左右される可能性がありますが、店舗の老朽化や設備の更新需要は継続的に発生するため、安定した収益基盤を築ける可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 顧客のニーズに合わせた柔軟なサービス提供
- 技術革新への対応
- 新たな顧客層への開拓
5. 技術革新と主力製品
シンメンテホールディングスは、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。しかし、メンテナンスサービスにおいては、効率的な作業、省エネ技術の導入、IoTを活用した遠隔監視などが重要になると考えられます。
収益を牽引している製品やサービス:
- 店舗設備、内装、外装に関するメンテナンスサービス
6. 株価の評価
- 株価: 735.0円 (2025年4月3日終値)
- EPS (過去12か月): 53.48円
- PER (会社予想): 13.74 (735 / 53.48)
- BPS (直近四半期): 180.60円
- PBR: 4.07 (735 / 180.60)
- 業界平均PER: 25.7
- 業界平均PBR: 2.5
PERは13.74倍と、業界平均の25.7倍と比較して割安感があります。PBRは4.07倍と、業界平均の2.5倍と比較して割高感があります。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は下落傾向にあります。
- 52週高値: 837.50円
- 52週安値: 640.00円
- 50日移動平均: 798.41円
- 200日移動平均: 762.87円
現在の株価735円は、50日移動平均線と200日移動平均線を下回っており、52週高値からも乖離しているため、やや下落トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年2月期には223.5億円、過去12ヶ月では240.7億円と成長を続けています。
営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年2月期には12.5億円、過去12ヶ月では14.2億円と成長を続けています。
当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年2月期には8.6億円、過去12ヶ月では10.6億円と成長を続けています。
ROE (過去12か月): 30.61%
ROA (過去12か月): 11.40%
売上高、利益ともに順調に成長しており、ROE、ROAも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 32.00円
- 配当利回り: 3.93% (735円/株価)
- 配当性向: 25.24%
- 自社株買い: 2024年9月5日及び11月28日の取締役会決議に基づき、自己株式537,700株を取得。
- 株式分割: 2025年3月1日に2:1の株式分割を実施。
配当利回りは3.93%と、高い水準です。配当性向も25.24%と、無理のない範囲で配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向
- 出来高: 28,700株 (2025年4月3日)
- 信用買残: 143,000株 (+6,700株)
- 信用倍率: 0.00倍
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないため、モメンタムは弱いと判断できます。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
株価への影響を与える要因:
- 景気動向
- 店舗数の増減
- 競合他社の動向
- 原材料価格や人件費の変動
- 新サービスの展開
11. 総評
シンメンテホールディングスは、店舗メンテナンスサービスに特化した企業であり、安定した需要が見込めるビジネスモデルを持っています。売上高、利益ともに順調に成長しており、高いROE、ROAを維持しています。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。
一方、直近の株価は下落傾向にあり、テクニカル面では調整局面にあると判断できます。PERは割安感がありますが、PBRは割高感があります。今後の投資判断にあたっては、景気動向、競合他社の動向、新サービスの展開など、事業環境の変化を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6086 |
| 企業名 | シンメンテホールディングス |
| URL | http://www.shin-pro.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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