ココルポート(9346) 企業分析
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1529円
- PER（会社予想）: 10.38倍
- PBR（実績）: 2.21倍
- EPS（会社予想）: 147.26円
- BPS（実績）: 693.12円
EPSに基づく評価: 現在の株価1529円を予想EPS 147.26円で割るとPERは10.38倍となります。これは、業界平均PER 25.7倍と比較して低い水準です。
BPSに基づく評価: 現在の株価1529円をBPS 693.12円で割るとPBRは2.21倍となります。これは、業界平均PBR 2.5倍と比較して低い水準です。
PER、PBR共に業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、成長性やリスクなどを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 2512円
- 年初来安値: 1320円
- 50日移動平均: 1528円
- 200日移動平均: 1712.87円
- 直近株価: 1529円
現在の株価は、年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均付近で推移しています。200日移動平均を下回っており、弱気相場にある可能性を示唆しています。 より詳細なテクニカル分析には、出来高やRSI、MACDなどの指標の確認が必要です。
3. 財務諸表分析
ココルポートは、売上高、営業利益、経常利益、純利益が堅調に増加傾向にあります。自己資本比率も高く、財務の健全性は良好です。 ただし、提供された損益計算書の情報には、四半期ごとのEPSが全て記載されているわけではなく、詳細な分析には、より多くの四半期データが必要です。 また、キャッシュフロー計算書の情報が不足しているため、キャッシュフローの状況を正確に把握できません。
4. 業界のポジションと市場シェア
ココルポートは、障害者向け就労支援サービスを提供する企業です。 市場シェアに関する情報は提供されていませんが、ドミナント展開を謳っており、地域によっては高い市場シェアを有している可能性があります。 競合他社の情報も不足しており、業界内での正確なポジションを判断することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
ココルポートの経営戦略は、拠点数増加によるサービス拡大です。 これは、障害者雇用促進の社会的なニーズの高まりに対応した戦略と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
障害者雇用支援は、政府政策とも関連しており、社会的なニーズが高い事業です。 しかし、競合の増加や人材確保の難易度、法改正のリスクなども考慮する必要があります。 事業モデルの持続可能性については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
ココルポートは、IT技術を活用した支援サービスの提供などについては言及されていません。 主力製品は、就労移行支援・就労定着支援サービス、自立訓練（生活訓練）サービスです。 技術革新によるサービス向上や効率化については、今後の展開に注目する必要があります。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は44円であり、配当利回りは2.88%です。 配当性向に関する情報は不足しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
年初来高値からの下落、200日移動平均を下回っていること、信用買残が比較的少ないことから、現時点での投資家関心は低い可能性があります。
10. 総評
ココルポートは、成長性の高い市場で事業を展開しており、財務状況も良好です。 しかし、業界内の競争状況、市場シェア、技術革新への対応など、更なる情報収集と分析が必要です。 現在の株価はPER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性がありますが、その割安感が正当化されるだけの成長性や将来性があるかどうかを判断するには、追加の情報が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9346 |
| 企業名 | ココルポート |
| URL | https://www.cocorport.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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