1. 企業情報
オイレス工業は、無給油軸受（オイレスベアリング）で国内トップシェアを誇る企業です。ベアリング製品に加え、免震・制震装置などの構造機器、建築機器も手掛けています。高い技術力と多くの特許保有が強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 無給油軸受分野で国内トップ、免震装置でも高シェアを誇ります。
- 競争優位性: 高い技術力、多数の特許、幅広い製品ラインナップが強みです。
- 課題: 景気変動の影響を受けやすい事業構造であり、原材料価格の変動リスクも存在します。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画2024-2026を策定し、事業の成長と収益性の向上を目指しています。
- 重点分野: 自動車軸受、構造機器、建築機器など、高付加価値製品への注力と、海外展開の加速が期待されます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 軸受製品は幅広い産業分野で利用され、安定した需要が見込めます。免震装置は、地震対策への関心の高まりから、需要の拡大が期待できます。
- 市場ニーズへの適応力: 環境負荷低減や省エネニーズに対応した製品開発を進めており、市場ニーズへの適応力は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 無給油軸受技術を基盤に、様々な分野への応用を進めています。免震・制震技術の開発も積極的に行っています。
- 主力製品: 無給油軸受（オイレスベアリング）、免震・制震装置が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり利益）: 直近12ヶ月のEPSは177.79円です。
- PER（株価収益率）: 11.80 (株価2097円 / EPS177.79円)
- BPS（1株あたり純資産）: 直近四半期のBPSは2512.50円です。
- PBR（株価純資産倍率）: 0.83 (株価2097円 / BPS2512.50円)
- 業界平均との比較: 業界平均PERは16.6であり、オイレス工業のPERは低い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2059円から2404円の間を変動しており、4月4日の終値は2097円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2372.44円、200日移動平均線は2267.16円です。
- 現在の株価: 52週高値2517円、52週安値1907円であり、現在の株価は52週安値に近い水準です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は687.65億円で、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は73.02億円で、前期比で増加しています。
- 経常利益: 過去12ヶ月の経常利益は79.91億円で、前期比で増加しています。
- 純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は54.76億円で、前期比で増加しています。
- ROE（自己資本利益率）: 直近12ヶ月のROEは7.94%です。
- ROA（総資産利益率）: 直近12ヶ月のROAは5.42%です。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはプラスを維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.45% (年間配当76円 / 株価2097円)
- 配当性向: 39.94%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、原材料価格の変動などが影響します。
- 信用取引: 信用買い残は減少、信用売り残は増加しており、売り圧力が強まっている可能性があります。
11. 総評
オイレス工業は、無給油軸受で高い競争力を持つ企業であり、業績も堅調に推移しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、直近の株価は下落傾向にあり、今後の業績動向や市場全体の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6282 |
| 企業名 | オイレス工業 |
| URL | http://www.oiles.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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