現在の株価の評価
- 株価: 1,080円
- EPS（予想）: 171.57円
- PER（予想）: 6.29倍
- BPS（実績）: 958.36円
- PBR（実績）: 1.13倍
評価
- 現在のPERは業界平均（10.7倍）を大きく下回っており、株価は割安感があると考えられます。
- PBRも業界平均（0.7倍）を上回っており、資産面での評価は高いですが、成長性に対する期待が低い可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,943円
- 年初来安値: 939円
- 現在の株価は年初来高値から約44%下落しており、テクニカル的には安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 9,505百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,150百万円
- 自己資本比率: 68.3%
- ROE: 18.21%
- 営業利益率: 15.89%
評価
- 高い自己資本比率とROEは、財務の健全性を示しています。
- 売上高は前年同期比で増加しており、成長が見られます。
業界のポジションと市場シェア
- ナガオカはエネルギー関連事業と水関連事業を展開しており、特に水処理システムに強みを持っています。
- 市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、競合他社と比較して優位性があると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画「FLIGHT PLAN: TRANSFORM 2027」に基づき、既存事業の改革やM&Aを通じた成長を目指しています。
- エネルギー関連事業では設備更新需要の獲得に注力しており、水関連事業では新たな水処理技術の導入を進めています。
事業モデルの持続可能性
- 水関連事業は持続可能な社会の実現に寄与する分野であり、今後の需要が見込まれます。
- エネルギー関連事業も、再生可能エネルギーの需要増加に伴い、持続可能な成長が期待されます。
技術革新と主力製品
- 主力製品には水処理システムや取水設備が含まれ、特に海水淡水化技術に注力しています。
- 新技術の導入により、効率的な水処理が可能になっており、競争力を高めています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.24%
- 1株配当（予想）: 35円
- 配当性向: 20.41%
評価
- 配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値から大きく下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。
- 信用買残は増加傾向にありますが、全体としては慎重な姿勢が見られます。
総評
ナガオカはエネルギー関連と水関連事業に強みを持つ企業であり、財務的には健全性が高く、成長が期待されます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。しかし、テクニカル的には安値圏にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。中期経営計画に基づく戦略が成功すれば、今後の成長が期待できるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6239 |
| 企業名 | ナガオカ |
| URL | http://www.nagaokajapan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.0)」によって自動生成されました。
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