1. 企業情報
大末建設は、マンションを中心に、オフィスビル、物流倉庫、工場、医療施設、婚礼・葬祭会館などの建設を手掛ける中堅ゼネコンです。関西地方を地盤としつつ、首都圏での事業も展開しており、ミサワホームとの資本業務提携も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 民間建築に強みを持ち、特にマンション分野で一定の地位を確立しています。ミサワホームとの連携によるシナジーも期待できます。
- 競争優位性: 関西圏を中心とした地域密着型の事業展開と、マンション建設におけるノウハウが強みです。
- 課題: 建設業界全体が直面する人手不足、資材価格の高騰、競争激化といった課題に、どのように対応していくかが重要です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 新中長期経営計画「Road to 100th anniversary~飛躍への挑戦~」 (2024年度~2030年度)を掲げ、更なる成長を目指しています。
- 重点分野: 決算短信によると、具体的な重点分野に関する記載は見当たりませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 民間建築需要に依存しており、景気変動の影響を受けやすい側面があります。
- 市場ニーズへの適応力: マンション需要の変化や、多様化する顧客ニーズへの対応が重要です。ミサワホームとの連携は、新たな顧客層へのアプローチに繋がる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 決算短信からは、具体的な技術開発に関する情報は得られませんでした。
- 主力製品: マンションを中心とした民間建築が収益の柱です。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 直近12ヶ月の希薄化後EPSは118.78円です。
- PER (株価収益率): 1650円 / 118.78円 = 13.89
- BPS (1株あたり純資産): 2204.90円
- PBR (株価純資産倍率): 1650円 / 2204.90円 = 0.75
- 業界平均との比較: 業界平均PERは14.0であり、大末建設のPERはほぼ同水準です。PBRは0.75と、業界平均の1.1を下回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は変動が大きく、2025年4月7日の終値は1650円でした。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1777.06円、200日移動平均線は1676.77円です。
- 現在の株価: 200日移動平均線を上回っていますが、50日移動平均線を下回っており、方向感は判断が難しい状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は718億3400万円、2025年3月期は778億1400万円と増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は18億8700万円、2025年3月期は15億9000万円と減少しています。
- 経常利益: 2024年3月期は19億3000万円、2025年3月期は19億0400万円と減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は13億2100万円、2025年3月期は12億3500万円と減少しています。
- ROE (自己資本利益率): 直近12ヶ月で9.30%です。
- ROA (総資産利益率): 直近12ヶ月で3.16%です。
- キャッシュフロー: 決算短信からは詳細なキャッシュフローの情報は得られませんでした。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.09% (フォワード)
- 配当性向: 48.17%
- 株主還元策: 年間89円の配当を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、1575円から1924円の間を大きく変動しており、ボラティリティが高い状態です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は18.45倍と高い状態です。
- 株価への影響要因: 建設業界の動向、景気動向、資材価格の変動、金利動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
大末建設は、マンション建設を主力とする中堅ゼネコンです。高い配当利回りが魅力ですが、業績はやや鈍化傾向にあります。株価は、PERが業界平均並み、PBRが業界平均を下回っています。直近の株価は変動が大きく、今後の業績動向や、建設業界を取り巻く環境の変化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1814 |
| 企業名 | 大末建設 |
| URL | http://www.daisue.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。