1. 企業情報
- 事業内容: 焼き鳥チェーン「鳥貴族」を運営。全メニュー均一価格の低価格戦略が特徴。バーガー事業にも参入。東名阪を中心に店舗を展開し、地方都市への進出や海外事業の育成も行っている。2024年5月に社名変更。
- 特徴: 飲食事業に特化し、特に焼き鳥分野で低価格戦略を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 焼き鳥チェーン「鳥貴族」は、低価格均一料金という独自の強みを活かし、競争の激しい外食産業において一定の地位を確立している。
- 競争優位性: 低価格戦略による集客力、ブランド力。
- 課題: 原材料費、人件費、光熱費の高騰、人手不足、消費者の節約志向など、外食産業全体が抱える課題の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 地方都市への店舗展開を加速し、海外事業を育成。
- 中期経営計画:
- 国内：「鳥貴族」の新規出店を継続。
- 海外：韓国、台湾、香港に「鳥貴族」ブランドで低価格かつ均一価格の焼鳥居酒屋を出店。米国は「zoku」ブランドで焼鳥店を出店。
- 新社内独立制度(鳥貴族パートナーズ事業)の店舗モデルの検証を完了し、初の独立者を輩出。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 低価格戦略による集客と、客数増加による収益拡大を目指す。
- 市場ニーズへの適応力: 外食需要の回復基調を追い風に、既存店売上の向上と新規出店による店舗数の増加を図る。
- リスク: 原材料価格、人件費、光熱費の高騰は利益を圧迫する要因。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 特筆すべき技術革新に関する情報は、現時点では見当たらない。
- 主力製品/サービス: 焼き鳥を中心とした飲食サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 2,604.0円 (2025年4月8日終値)
- EPS (会社予想): 156.14円
- PER (会社予想): 16.68倍 (業界平均: 21.3)
- BPS (実績): 796.04円
- PBR (実績): 3.27倍 (業界平均: 1.8)
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感がある。PBRは業界平均を上回っている。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,967円
- 年初来安値: 2,340円
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 50日移動平均: 2,630.56円
- 200日移動平均: 3,217.05円
- 52週安値から上昇している。
- 判断: 直近では上昇トレンドにあるが、200日移動平均線からは乖離している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で41,914百万円と、前期比で増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3,248,881千円と、前期比で増加。
- 当期純利益: 2024年7月期は2,127,337千円と、前期比で増加。
- ROE (実績): 27.30%
- ROA (過去12か月): -11.14%
- 自己資本比率 (実績): 42.1%
- 分析: 売上高は増加傾向にあるが、営業利益、当期純利益は、2025年7月期第2四半期(中間期)において、減少している。ROEは高い水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.77%
- 1株配当 (会社予想): 46.00円
- 配当性向: 29.19%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強い。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢。
- 株価への影響要因:
- 外食需要の回復
- 原材料価格、人件費、光熱費の動向
- 新規出店、海外展開の進捗
- 配当政策
11. 総評
エターナルホスピタリティグループは、焼き鳥チェーン「鳥貴族」を運営し、低価格戦略で一定の顧客基盤を確立している。売上高は増加傾向にあるが、利益面では、原材料費、人件費、光熱費の高騰などにより、圧迫されている。株価は、PERは業界平均を下回っており、割安感がある。直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強い。今後の業績は、外食需要の回復、新規出店、海外展開の進捗、コスト管理などが重要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 3193 |
| 企業名 | エターナルホスピタリティグループ |
| URL | https://eternal-hospitality.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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