1. 企業情報
キーコーヒーは、レギュラーコーヒーの製造・販売を主力とする企業です。業務用コーヒーに強く、インドネシアに直営農園も有しています。飲食関連事業も展開していますが、イタリアントマトは売却予定です。
2. 業界のポジションと市場シェア
キーコーヒーは、国内のレギュラーコーヒー市場において大手の一角を占めています。業務用コーヒー市場での強みがあり、安定した顧客基盤を持っています。
競争優位性:
- 業務用コーヒーにおける高いブランド力と販売網
- インドネシアの自社農園による安定的な生豆調達
課題:
- コーヒー生豆価格や為替相場の変動によるコスト増の影響を受けやすい
- 家庭用コーヒー市場での競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細な情報は開示されていませんが、コーヒー事業を基盤としつつ、事業ポートフォリオの最適化を図っていると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 業務用コーヒー事業の強化
- 付加価値の高い商品の開発と販売
- コスト構造の改善
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
コーヒー豆の調達から製造、販売までを一貫して行い、業務用と家庭用双方の市場に対応することで収益を上げています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 高品質なコーヒーへのニーズの高まりに対応するため、付加価値の高い商品の開発に注力しています。
- 環境配慮型包材の採用など、持続可能な社会への貢献も目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
詳細な技術開発に関する情報は開示されていませんが、高品質なコーヒー豆の選定、焙煎技術、抽出技術などが重要と考えられます。
収益を牽引している製品やサービス:
- 業務用コーヒー
- 家庭用レギュラーコーヒー
- コーヒー関連製品
6. 株価の評価
- 株価: 2,088.0円（2024年4月11日終値）
- EPS（会社予想）: 23.35円
- PER（会社予想）: 89.42倍 (業界平均: 19.5)
- BPS（実績）: 1,469.98円
- PBR（実績）: 1.42倍 (業界平均: 1.3)
PERは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、年初来高値（2,097円）に迫っています。50日移動平均線（2,052.22円）と200日移動平均線（2,048.53円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で738億円と堅調に推移しています。
利益:
- 営業利益は、過去12ヶ月で7.69億円、営業利益率は4.21%です。
- 2025年3月期の第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同期比で増加しています。
ROE（実績）: 0.59%と低い水準です。
自己資本比率（実績）: 55.9%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.57%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 76.39%
配当利回りは低めですが、安定した配当を継続しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残は増加傾向、信用売り残は減少傾向にあり、買い優勢の状況です。
株価への影響を与える要因:
- コーヒー生豆価格や為替相場の変動
- 国内のコーヒー需要の動向
- 新商品の投入状況
11. 総評
キーコーヒーは、業務用コーヒー市場での強みと安定した顧客基盤を持つ企業です。業績は回復傾向にあり、増収増益を達成しています。しかし、PERは高く、割高感があります。今後の株価は、原材料価格の変動や、家庭用コーヒー市場での競争激化などの影響を受ける可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2594 |
| 企業名 | キーコーヒー |
| URL | http://www.keycoffee.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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