1. 企業情報
大村紙業は、段ボール製品を製造・販売する企業です。段ボールケースを主力とし、ユーザー密着型の小ロット・多品種生産に強みを持っています。段ボールシートやラベル製品も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
段ボール業界は競争が激しいですが、大村紙業はユーザー密着型のビジネスモデルと、多品種少量生産・短納期対応といった強みにより、一定の顧客基盤を確立していると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、ユーザーニーズへの迅速な対応と、多様な製品ラインナップによる差別化を図っていると考えられます。
- 中期経営計画: 情報が公開されていません。
- 重点分野: 顧客ニーズへの対応、生産効率の向上、コスト削減などが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
段ボール製品は、物流や包装に不可欠であり、需要は安定しています。しかし、原材料価格の変動や競合との価格競争、環境問題への対応などが課題となります。大村紙業は、顧客ニーズへの対応力と、多様な製品ラインナップにより、これらの課題に対応し、事業の持続可能性を高めることが期待されます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な情報は公開されていません。
- 主力製品: 段ボールケースが中心であり、顧客のニーズに合わせた多様な製品を提供しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.56倍 (業界平均: 8.0)
- PBR（実績）: 0.54倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 73.00円
- BPS（実績）: 1,438.65円
PERは業界平均よりやや高く、PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、700円台前半から770円台で推移しており、200日移動平均線（771.59円）近辺で推移しています。年初来高値910円、年初来安値695円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5,736百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で341百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で248百万円。
- ROE（実績）: 4.99%
- ROA（過去12か月）: 2.42%
- 自己資本比率（実績）: 65.7%
売上高は増加傾向ですが、営業利益、経常利益、四半期純利益は減少傾向にあります。これは、原材料価格の高騰や人件費、運送費の上昇が影響していると考えられます。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 6.49%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 50.56%
- 自社株買い: 実施されていません。
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、4月2日から4月15日にかけて、700円台で推移しています。出来高は、1日に3,000株程度と、それほど多くありません。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
大村紙業は、段ボール製品を主力とする企業であり、高い配当利回りが魅力です。しかし、原材料価格の高騰や、業績の変動リスクに注意が必要です。財務状況は安定していますが、今後の業績動向や、経営戦略の進捗を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3953 |
| 企業名 | 大村紙業 |
| URL | http://www.ohmurashigyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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