概要
SMN Corporationは、日本のデジタルマーケティング企業です。主要な事業として、VALIS-Engine（AIエンジン）、Logicad（需要側プラットフォーム）、VALIS-Cockpit（マーケティング分析ツール）を提供しています。また、データ収集・分析、広告管理、コンテンツマーケティングソリューションを提供し、SSPやメディアアウトレット向けに広告コンテンツを制作・配信しています。さらに、ISP So-Netのウェブポータルでのアドテリゼーションをサポートするマーケティングソリューションを提供しています。2000年3月21日に設立され、本社は東京にあります。ソニーネットワークコミュニケーションズの子会社です。
事業内容
- 連結事業: アドテクノロジー71、マーケティングソリューション9、デジタルソリューション19、他1
業界と市場ポジション
- 業界: Advertising Agencies
- セクター: Communication Services
- 市場ポジション: SMNは日本のデジタルマーケティング市場において、主要なアドテク企業の一つとして位置づけられています。特にAIベースの広告技術とデータ分析ツールの提供において競争優位性を持ちますが、市場の成熟化と競合他社の増加により、新たな成長戦略の必要性を感じています。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 中長期的に「総合デジタルマーケティングテクノロジー企業」を目指し、成長性と収益性の向上を目指しています。
- 重点分野: アドテクノロジー、マーケティングソリューション、デジタルソリューションの強化と、ソニーグループとの連携による新規事業創造。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 主に広告配信サービス、データ分析ツール、マーケティングソリューションの提供による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルマーケティングのトレンドに沿った技術革新とサービスの提供により、市場ニーズへの適応力を維持しています。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: AIベースの広告技術、データ分析ツールの開発に注力。
- 主力製品: VALIS-Engine、Logicad、VALIS-Cockpit
EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 19.93
- BPS（実績）: 252.69
- PER（会社予想）: 20.57倍
- 現在の株価との比較: 株価は410円で、PERに基づく予想株価は830円と比較して割安と評価できます。
株価推移
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線396.56円、200日移動平均線338.71円を下回っており、安値圏に位置しています。
主要指標
- 売上高（過去12か月）: 110.1億円
- 利益率（過去12か月）: -7.46%
- ROE（過去12か月）: -19.95%
- ROA（過去12か月）: 2.70%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 22億円
過去数年分の傾向
- 売上高の推移: 増加傾向（2022年133.63億円 → 2023年11.44億円 → 2024年9.34億円）
- 利益の推移: 赤字が続いています（2021年3.04億円の黒字 → 2022年-2.29億円 → 2023年-1.17億円 → 2024年-1.03億円）
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 年間配当予想: 0.00円
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 保有
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 株価は上昇傾向にあり、410円から426円まで上昇。
- 影響要因: 業績予想の改善、ソニーグループとの連携による新規事業の期待
総評
SMN Corporationは日本のデジタルマーケティング市場において重要な存在であり、特にAIベースの広告技術とデータ分析ツールの提供において競争力を持っています。しかし、赤字が続いており、収益性の向上が課題となっています。中期経営計画において、成長性と収益性の向上を目指す中、市場ニーズへの適応力と技術革新が重要です。現在の株価は割安評価となっており、テクニカル面でも安値圏に位置しています。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6185 |
| 企業名 | SMN |
| URL | https://www.so-netmedia.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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