小松マテーレ(3580) 株価分析
分析日: 2024年11月21日
現在の株価: 799.0円
1. 現在の株価の評価:
まず、EPSとBPSに基づいた株価計算を行い、現在の株価との比較を行います。
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EPSに基づく株価計算: 最新の四半期報告書(9/30/2024)の希薄化後EPSが64.48円。業界平均PERが21.7倍なので、理論株価は 64.48円 × 21.7倍 ≒ 1399円 となります。現在の株価799円は、この理論株価を大きく下回っています。
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BPSに基づく株価計算: 最新の四半期報告書(9/30/2024)の1株当たり純資産額(BPS)は973.07円。業界平均PBRが1.0倍なので、理論株価は973.07円となります。現在の株価799円は、この理論株価を下回っています。
ただし、これらの計算はあくまで過去のデータに基づいており、将来の業績を保証するものではありません。また、業界平均PER、PBRは小松マテーレの事業特性を完全に反映しているとは限りません。
2. テクニカル分析:
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高値/安値: 直近の高値は807円(2024年11月21日)、安値は624円(52週安値)です。現在の株価799円は、直近高値付近であり、短期的な上昇トレンドにある可能性があります。しかし、52週高値(930円)からはまだ距離があり、高値圏にあるとは言い切れません。
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移動平均線: 50日移動平均線(773.22円)と200日移動平均線(751.07円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 利益率は、粗利益率、営業利益率ともに比較的安定しており、近年は増加傾向にあります。特に、四半期ベースの営業利益成長率は17.2%と高い水準です。
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安全性: 流動比率(2.92倍)は高く、財務的な安全性は確保されていると考えられます。しかし、負債に関するデータが不足しており、詳細な分析はできません。
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成長性: 売上高は増加傾向にあり、成長性が見られます。四半期ベースの売上高成長率も9.0%と良好です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは小松マテーレの市場シェアに関する具体的な数値は得られません。しかし、多様な繊維製品を製造・販売しており、幅広い産業に製品を提供していることから、ニッチな市場をカバーしている可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは、小松マテーレが機能性繊維や環境配慮型製品に注力していることが読み取れます。自動車内装材や建築資材など、多様な分野への展開も進めています。
6. 事業モデルの持続可能性:
多様な製品群と幅広い顧客基盤を持つことは、事業モデルの持続可能性を高める要因となります。しかし、繊維業界は競争が激しく、技術革新への対応が重要です。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは、炭素繊維複合材料(CABKOMA)などの技術開発に力を入れていることがわかります。主力製品は多岐に渡り、特定の製品に依存していない点が強みです。
8. 株主還元と配当方針:
配当性向は34.13%と比較的高い水準です。配当金は安定的に支払われており、株主還元への姿勢は積極的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。しかし、取引高はそれほど大きくなく、市場全体の動向にも影響を受けやすいと考えられます。
総合的な評価:
小松マテーレは、多様な製品群と安定した収益性を有する企業です。EPSとBPSに基づいた理論株価は現在の株価を上回っており、割安感がある可能性があります。しかし、業界競争の激しさや、今後の技術革新への対応、未公開の負債状況などを考慮する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえた上で、ご自身の投資戦略とリスク許容度を考慮することが重要です。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3580 |
| 企業名 | 小松マテーレ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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