世紀東急工業(1898) 分析レポート 2024年11月21日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 1552.0円
- PER (EPSに基づく): TTMのEPSが77.18円なので、PER = 1552 / 77.18 ≒ 20.1倍。業界平均PER(14.0倍)を大きく上回っている。
- PBR (BPSに基づく): 最新のBPSが1092.23円なので、PBR = 1552 / 1092.23 ≒ 1.42倍。業界平均PBR(1.1倍)を上回っている。
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を上回っており、やや高めの評価と言える。今後の業績動向や市場環境次第では、株価の上下変動が予想される。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価: 1552円。
- 50日移動平均: 1532.12円
- 200日移動平均: 1705.20円
- 52週高値: 2042.00円
- 52週安値: 1406.00円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。しかし、200日移動平均を下回っており、長期的なトレンドは下降傾向にあると言える。52週高値からは大きく下落しているものの、52週安値からは上昇している。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: TTMで880億3600万円と前年比で減少傾向にある。
- 営業利益: TTMで40億9200万円と前年比で減少傾向にある。
- 純利益: TTMで27億4000万円と前年比で減少傾向にある。
- EPS: TTMで77.18円と前年比で減少傾向にある。
- ROE: TTMで7.09%と高い水準を維持している。
- 負債比率: 17.20%と低い水準にある。
- 配当性向: 配当金が90円と仮定すると、Payout Ratioは116.61%と100%を超えているため、内部留保からの配当支払いと推測される。
収益性、特に売上高と営業利益は減少傾向にあり、懸念材料となる。ROEは高いものの、配当性向が100%を超えている点は注意が必要。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、世紀東急工業の業界における明確なポジションや市場シェアに関する情報は得られない。更なる調査が必要。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は限定的である。道路、高速道路、橋梁の舗装が主な事業であることはわかるが、詳細な戦略は不明。
6. 事業モデルの持続可能性:
日本のインフラ整備需要に依存しているため、公共事業の動向に大きく影響を受ける。少子高齢化による労働力不足や、材料価格の高騰などもリスクとなる。事業モデルの持続可能性については、今後のインフラ整備計画や技術革新への対応が鍵となる。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は得られない。更なる調査が必要。
8. 株主還元と配当方針:
配当金は、直近では45円、予想では90円と高配当である。しかし、配当性向が100%を超えているため、持続可能性に疑問が残る。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は変動が大きく、投資家の関心の高低が反映されていると考えられる。
結論:
世紀東急工業は、日本のインフラ整備需要に依存した事業モデルを持つ企業である。高配当であるものの、収益の減少傾向、業界におけるポジションや市場シェアの不明瞭さ、事業モデルの持続可能性への懸念など、投資判断には慎重な検討が必要である。 追加の情報収集と、マクロ経済環境の動向を踏まえた上で、投資判断を行うべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 1898 |
| 企業名 | 世紀東急工業 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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