ＭＩＴホールディングス（4016） 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: MITホールディングスは、システムインテグレーションサービス（公共、金融、エネルギー向けが中心）、DXソリューションサービス（電子書籍、CADなど）を提供する独立系の情報サービス企業です。
- 特徴: 公共系のシステム開発に強みを持ち、DXソリューションにも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業（システムインテグレーター）
- 競争環境: 独立系SIerとして、大手SIerや他の独立系企業との競争があります。公共分野に強みを持つことが差別化要因の一つです。
- 課題: IT人材不足、技術革新への対応、大手SIerとの価格競争など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: DXソリューションの育成、公共・金融・エネルギー分野でのシステムインテグレーションサービスの拡大。
- 中期経営計画: 2025年11月期第1四半期決算短信によると、システムインテグレーションサービスでは、主要顧客からの受注拡大、新規顧客開拓、受注単価アップ、高利益率案件へのシフト、大型案件受注による運輸物流分野での売上拡大を目指しています。DXソリューションサービスでは、Wisebook、DynaCADの高収益ビジネスへの選択と集中を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システムインテグレーションサービスとDXソリューションサービスの組み合わせにより、多様な顧客ニーズに対応。
- 市場ニーズへの適応力: IT投資の需要は高まっており、DX推進の波に乗ることで成長の余地があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: DXソリューション（Wisebook、DynaCAD）の開発に注力。
- 主力製品/サービス:
- システムインテグレーションサービス
- DXソリューション（Wisebook、DynaCAD）
6. 株価の評価
- 株価: 813.0円（2025年4月18日終値）
- EPS (1株あたり当期純利益): 61.54円 (過去12ヶ月)
- PER (株価収益率): 13.19倍 (813円 / 61.54円)
- 業界平均PER: 17.6
- BPS (1株あたり純資産): 343.31円 (直近四半期)
- PBR (株価純資産倍率): 2.37倍 (813円 / 343.31円)
- 業界平均PBR: 1.6
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月18日は896円の高値を付けています。
- 52週高値: 896.00円
- 50日移動平均: 754.56円
- 200日移動平均: 719.13円
- 判断: 株価は上昇トレンドにあり、高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年11月期は5,240百万円。
- 営業利益: 2024年11月期は197百万円と、過去5年間で最も高い水準。
- 当期純利益: 2024年11月期は124百万円と、過去5年間で最も高い水準。
- ROE (自己資本利益率): 24.02% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 6.09% (過去12ヶ月)
- キャッシュフロー: 詳細は不明。
- 分析: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は向上しています。ROE、ROAも高い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当:
- 年間配当予想: 30.00円
- 配当利回り: 6.40% (813円 / 52円)
- 配当性向: 30.87%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因:
- 業績の拡大
- DX関連の需要
- IT業界全体の動向
- 配当利回り
11. 総評
MITホールディングスは、システムインテグレーションとDXソリューションを組み合わせた事業を展開し、業績は好調に推移しています。特に、DXソリューションの成長に期待できます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。テクニカル面では、株価は上昇トレンドにあります。
* ポジティブな点:
* 業績の拡大
* 高いROE
* 高配当利回り
* DX関連の成長期待
* 注意点:
* IT業界の競争激化
* 人材不足
* 株価は高値圏にある可能性
* 信用倍率が0倍と、信用買い残が少ない状況
本分析は、公開情報に基づき作成されており、正確性を期していますが、その内容を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4016 |
| 企業名 | MITホールディングス |
| URL | https://mit-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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