1. 企業情報
三京化成は、大阪に本社を置く化学品専門商社です。主に、化学品、合成樹脂、染料、顔料、塗料、建築材料、電気機器などを国内外で販売しています。技術志向型の営業を標榜し、多岐にわたる商材を取り扱っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三京化成は、化学品商社として西日本を地盤としています。建材や半導体製造向けなど、幅広い分野に商材を提供しており、特定の製品に依存しない多様なポートフォリオが特徴です。業界内での具体的な市場シェアは公開情報からは不明ですが、中堅企業として一定の地位を確立していると考えられます。
競争優位性: 多様な商材と技術志向型の営業体制。
課題: 業界競争の激化、原材料価格変動リスク。
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の第3四半期決算短信によると、三京化成は、科学事業における新たな機能性商材の取引拡大に注力しています。また、コストの適正化も推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
三京化成の事業モデルは、多岐にわたる化学品を取り扱うことで、特定の市場変動によるリスクを分散しています。市場ニーズの変化への適応力は、新たな機能性商材の開拓や、コスト管理によって高められています。
5. 技術革新と主力製品
三京化成は、技術志向型の営業を重視しており、顧客のニーズに応じた製品を提供しています。具体的な技術開発や主力製品に関する情報は、詳細な開示が少ないため、現時点では不明です。
6. 株価の評価
- 株価: 3,150円
- PER（会社予想）: 7.26倍 (業界平均: 10.1)
- PBR（実績）: 0.40倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 434.12円
- BPS（実績）: 7,828.60円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、3,000円から3,150円の間で小幅な変動を繰り返しています。年初来安値は2,976円、年初来高値は4,450円です。50日移動平均線は3,374.70円、200日移動平均線は3,808.07円となっており、株価はこれらの移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で26,227百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で382百万円。
- ROE（実績）: 3.55%
- ROA（過去12か月）: 1.52%
- 自己資本比率（実績）: 56.9%
売上高は安定的に推移しており、営業利益も回復傾向にあります。ROE、ROAは低めですが、自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.86%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 33.13%
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、大きな変動は見られず、方向感に欠ける状況です。出来高も少なく、投資家の関心は低いと考えられます。
株価への影響要因: 業績動向、化学品市場の動向、原材料価格の変動、配当政策など。
11. 総評
三京化成は、化学品商社として安定した事業基盤を持っています。財務状況は安定しており、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、今後の業績改善に期待できます。ただし、株価のモメンタムは弱く、今後の市場動向や業績推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8138 |
| 企業名 | 三京化成 |
| URL | http://www.sankyokasei-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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