1. 企業情報
東京自働機械製作所は、包装機械、たばこ機械、古紙圧縮機などを製造・販売する企業です。食品、医薬品、贈答品向けの包装機械に強みを持ち、特に銘産品や贈答品包装で高いシェアを誇ります。1908年創業の老舗企業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
包装機械業界に属し、特に食品・医薬品・贈答品分野で一定のシェアを持っています。古紙圧縮機分野にも展開しており、多角的な事業展開を行っています。競争優位性としては、長年の実績と技術力、特定の分野での高いシェアが挙げられます。課題としては、景気変動の影響を受けやすい点、競合他社との競争激化などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略や中期経営計画の詳細は、今回の情報からは明確に読み取れません。しかし、決算短信からは、自動化・省人化ニーズに対応した製品開発、海外特定顧客向け大型プロジェクトへの注力などが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
包装機械は、食品、医薬品、消費財など幅広い分野で必要とされるため、安定した需要が見込めます。また、省人化・自動化ニーズの高まりは追い風となり、事業の持続可能性を支える要因となります。市場ニーズの変化への対応としては、新製品開発や技術革新が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は、包装機械、たばこ機械、古紙圧縮機などです。技術開発の動向については、決算短信から自動化・省人化に対応した製品開発が進められていることがわかります。
6. 株価の評価
- 株価: 3,510円
- EPS（会社予想）: 820.11円
- PER（会社予想）: 4.28倍（業界平均PER: 10.7）
- BPS（実績）: 6,467.23円
- PBR（実績）: 0.54倍（業界平均PBR: 0.7）
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月7日には2,929円まで下落しましたが、その後は上昇傾向にあり、3,510円で取引されています。年初来高値は4,715円、年初来安値は2,830円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏に近づいている状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は133億円、2025年3月期は134.6億円と、緩やかな増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は9.8億円、2025年3月期は13.9億円と、大幅な増加を見せています。
- 当期純利益: 2024年3月期は8億円、2025年3月期は11.2億円と、増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 15.13%
- 自己資本比率（実績）: 48.6%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 6.84%
- 1株配当（会社予想）: 240.00円
- 配当性向: 8.14%
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残が多く、個人投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
東京自働機械製作所は、包装機械分野で安定した需要を背景に、業績を伸ばしています。財務状況も良好で、高い配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、今後の成長も期待できます。ただし、景気変動の影響を受けやすい点や、競合他社との競争激化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6360 |
| 企業名 | 東京自働機械製作所 |
| URL | http://www.tam-tokyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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