1. 企業情報
兼房株式会社は、工業用機械刃物の専業メーカーとして、木工用、金属用など幅広い分野で製品を提供しています。特に住宅関連や丸のこ分野に強みを持ち、非住宅分野への注力も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
兼房は工業用機械刃物業界において最大手の地位を確立しています。木工用刃物で高い競争力を持つ一方、金属用刃物分野の拡大を図っています。業界内では、技術力と製品ラインナップの豊富さが強みとなっています。
課題: 競合他社との価格競争や、市場ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 非公開ですが、工業用機械刃物市場におけるリーディングカンパニーとしての地位を維持・強化していくものと推測されます。
中期経営計画: 2025年3月期の第3四半期決算短信によると、売上高は減少傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益も減少しています。
重点分野:
- 木工用刃物分野での強み維持
- 金属用刃物分野の拡大
- 海外市場の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
兼房の事業モデルは、工業用機械刃物という安定した需要が見込める分野に特化しているため、ある程度の持続性があります。
適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や、金属用刃物分野への注力など、事業構造の転換を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発: 刃物の製造技術、特に焼入れ、研磨技術に強みを持っています。
主力製品:
- 木工用刃物（丸鋸など）
- 金属用刃物
- その他、印刷、製本、製紙、リサイクル、精密加工向け刃物
6. 株価の評価
- 株価: 648.0円（2025年4月22日終値）
- PER（会社予想）: 10.01倍 (業界平均11.3)
- PBR（実績）: 0.31倍 (業界平均0.5)
- EPS（会社予想）: 64.75円
- BPS（実績）: 2,099.20円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は641円から655円の間を推移しており、200日移動平均線717.40円を下回っています。年初来安値624円から上昇し、年初来高値702円に近づいている状況です。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 20,080.975 | 20,080.975 | 21,119.336 | 19,668.559 | 16,032.015 |
| 営業利益 (百万円) | 1,054.284 | 1,054.284 | 1,440.771 | 1,775.720 | 465.613 |
| 経常利益 (百万円) | 1,463.949 | 1,463.949 | 1,940.643 | 1,902.045 | 764.123 |
| 当期純利益 (百万円) | 886.436 | 886.436 | 1,276.644 | 1,346.490 | 448.523 |
| ROE (%) | 3.17 | — | — | — | — |
| ROA (%) | 1.38 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | 81.8 | — | — | — | — |
分析:
- 売上高は減少傾向にあります。
- 利益も減少傾向にあり、2025年3月期の第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が減少しています。
- 自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.55%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
- 配当性向: 119.43%
- 自社株買い: 記載なし
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。ただし、配当性向が高い点は注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は小幅な値動きとなっています。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向にあり、信用倍率は0.00倍と低いです。
- 株価への影響要因: 業績動向、業界の動向、為替相場などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
兼房は、工業用機械刃物業界で高い競争力を持つ企業です。しかし、足元の業績は売上高の減少、利益の減少と厳しい状況です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、業績の回復が今後の投資判断の重要なポイントとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 5984 |
| 企業名 | 兼房 |
| URL | http://www.kanefusa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。