現在の株価の評価
- 株価: 5,890円
- EPS（予想）: 487.44円
- PER（予想）: 12.08倍
- BPS（実績）: 2,114.70円
- PBR（実績）: 2.79倍
- 業界平均PER: 11.3倍
- 業界平均PBR: 0.9倍
評価
現在のPERは業界平均を上回っており、株価が相対的に高い可能性があります。また、PBRも業界平均を大きく上回っているため、株価の評価が高いと考えられます。
テクニカル分析
- 前日終値: 5,900円
- 高値: 5,910円
- 安値: 5,890円
- 年初来高値: 5,910円
- 年初来安値: 2,617円
評価
現在の株価は年初来高値に近く、テクニカル的には高値圏に位置しています。短期的には上昇トレンドが続いているものの、過熱感も考慮する必要があります。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 94,265百万円
- 営業利益 (過去12か月): 22,824百万円
- 純利益 (過去12か月): 11,513百万円
- 自己資本比率: 47.8%
- ROE: 20.01%
評価
売上高は前年同時期に比べて増加しており、収益性も高いですが、自己資本比率は高くはなく、財務の安全性には注意が必要です。
業界のポジションと市場シェア
レーサムは不動産流動化を主軸としており、富裕層向けの投資用物件を提供しています。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていないが、香港ファンドの傘下にあるため、資本力が強いと考えられます。
経営戦略と重点分野
レーサムの経営戦略は、資産価値創造、資産価値向上、未来価値創造に焦点を当てています。特に、未来価値創造事業では、社会課題に対応した新たな事業を展開しています。
事業モデルの持続可能性
不動産市場は景気に敏感ですが、富裕層向けのニーズは一定の需要が見込まれるため、事業モデルの持続可能性は一定程度保たれていると考えられます。
技術革新と主力製品
主力製品は不動産投資用物件であり、特に医療施設や教育施設などの特殊な物件に力を入れています。新たな技術革新に関する具体的な情報は不足しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
評価
配当方針は現在のところ配当を行わない方針のようで、株主還元に関しては今後の業績に依存する可能性があります。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は高値圏にあり、出来高も一定の水準を維持していますが、信用倍率が0.00倍であることから、投資家の関心は薄い可能性があります。
総評
レーサムは不動産業界において一定の地位を占めており、業績は堅調ですが、株価は業界平均を上回っているため、慎重な投資判断が求められます。特に、財務の安全性や配当方針については今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8890 |
| 企業名 | レーサム |
| URL | http://www.raysum.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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