1. 企業情報
日本鋳造は、JFE系列の鋳鋼品・鋳鉄品メーカーであり、産業機械向けの素形材を主力としています。インフラ向けのエンジニアリング事業も展開しており、公共事業関連の分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本鋳造は、鋳造業界において一定の地位を確立しています。特にJFEグループとの連携による安定した事業基盤が強みです。建機向け鋳造品を主力とし、公共事業関連のエンジニアリング事業も手掛けています。
競争優位性:
- JFEグループとの連携による安定した顧客基盤
- 建機向け鋳造品における一定のシェア
- インフラ関連のエンジニアリング事業
課題:
- 景気変動の影響を受けやすい
- 原材料価格の変動リスク
- 特定の顧客への依存度が高い
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から確認できませんでした。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は公開情報から確認できませんでした。
重点分野:
- 建機向け鋳造品の拡販
- インフラ関連のエンジニアリング事業の強化
- 半導体製造装置向けなど、高付加価値製品の開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 鋳造品製造販売とエンジニアリング事業
- 顧客からの受注生産が中心
市場ニーズの変化への適応力:
- 半導体製造装置向けなど、高付加価値製品へのシフトを進めており、変化への対応を図っている。
- インフラ投資の動向に業績が左右される側面がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 詳細な技術開発の動向は公開情報から確認できませんでした。
主力製品:
- 産業機械向け素形材
- 建機向け鋳造品
- モノレール軌道向け支承などのエンジニアリング製品
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 56.00円
PER（会社予想）: 14.04倍
BPS（実績）: 2,442.78円
PBR（実績）: 0.32倍
現在の株価: 786.0円
* PERは業界平均（8.7倍）と比較してやや割高。
* PBRは業界平均（0.5倍）を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移:
- 2025年4月23日の終値は786円。
- 年初来高値は881円、年初来安値は700円。
- 50日移動平均線は819.64円、200日移動平均線は838.46円。
- 直近の株価は、50日、200日移動平均線を下回っており、下落傾向にある。
- 現在の株価:
- 年初来高値からは下落している。
- 52週安値からは上昇している。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期は14,811百万円、2023年3月期は12,106百万円と増加傾向。
- 2025年3月期第3四半期累計では9,905百万円と、前年同期比で減少。
利益:
- 営業利益は2024年3月期707百万円、2023年3月期788百万円。
- 2025年3月期第3四半期累計では180百万円と、前年同期比で大幅減益。
- 2025年3月期の通期予想では、営業利益410百万円と、減益を見込んでいる。
キャッシュフロー:
- 詳細なキャッシュフローの情報は、今回のデータからは確認できません。
ROE（実績）: 5.60%
ROA（過去12か月）: 2.05%
自己資本比率（実績）: 50.5%
* 自己資本比率は高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.82%
1株配当（会社予想）: 30.00円
配当性向: 29.06%
* 配当利回りは、まずまずの水準。
* 配当性向は、比較的安定している。
* 2025年3月期の年間配当は30円の予想。
* 2024年3月期の年間配当は35円。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は下落傾向。
- 出来高は低調。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向（特に利益率の改善）
- 原材料価格の変動
- 半導体関連、インフラ投資などの市場動向
11. 総評
日本鋳造は、JFEグループとの安定した関係を基盤に、鋳造品製造とエンジニアリング事業を展開しています。財務体質は良好ですが、直近の業績は減収減益となっており、今後の収益回復が課題です。株価は割安感があるものの、テクニカル面では下落傾向にあります。配当利回りはまずまずですが、業績の回復と今後の成長戦略に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5609 |
| 企業名 | 日本鋳造 |
| URL | http://www.nipponchuzo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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