1. 企業情報
企業名: 日本鋳造株式会社 (Nippon Chuzo K. K.)
概要: 日本鋳造は、日本の鉄鋼・非鉄業界において、鋳造関連事業を主力とする企業です。主要製品には、大型鋳造品、特殊鋳造品、鋳鉄化合物、鋳造技術製品、鋳造機械の成形および加工材料などが含まれます。また、建設機械、エネルギーシステム、廃棄物焼却、産業用プレス、鉄鋼生産、強力棒、油圧コンポーネント、歯車、金属金型、ステンレス鋼部品、鋼鉄およびゴムベアリング、ダンパーユニット、ケーブルバンド、サドル、建設ハードウェア、造園製品、建設材料セクションなどを提供しています。さらに、NCベースプレート製品や構造物、橋梁ベアリングや伸縮継手、建設用途の接合ブラケット、固定台座材料を設計・製造しています。
事業内容: 連結事業では、素形材54%、エンジニアリング45%、その他2%を事業分野としています。
設立年月日: 1920年9月
代表者名: 鷲尾 勝
従業員数: 293人
平均年齢: 41.3歳
平均年収: 5,640千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: 日本鋳造は、産業機械向けの素形材が主力であり、特に建設機械向けの製品が強みです。公共事業関連のエンジニアリングも強化しており、半導体製造装置向けの鋳造品の増産やモノレール軌道向け支承の需要が好調です。一方で、鉱山機械向けの需要は減少しており、市場の動向に影響される課題もあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 日本鋳造は、素形材関連において半導体製造装置向けの増産を、エンジニアリング関連ではモノレール軌道向け支承の出荷を好調に推進しています。また、通期業績予想を変更せず、年度全体で410百万円の経常黒字を見込んでいます。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画では、素形材関連の半導体製造装置向けの増産と、エンジニアリング関連のモノレール軌道向け支承の出荷を継続的に推進し、市場ニーズに応えることを重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 日本鋳造の収益モデルは、産業機械向けの鋳造製品に依存しています。市場ニーズの変化に適応するため、半導体製造装置向けの鋳造品の増産や、モノレール軌道向け支承の需要を好調に推進しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 日本鋳造は技術革新を推進し、特に半導体製造装置向けの鋳造品やモノレール軌道向け支承において技術的独自性を高めています。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は産業機械向けの素形材であり、特に半導体製造装置向けの鋳造品とモノレール軌道向け支承が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: 会社予想EPSは56.00円で、現在の株価786円に対してPERは14.04倍となっています。業界平均PERは8.7倍と比較して高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は、750円から791円の間で変動しており、52週高値1267円から52週安値700円の間の中間地点に位置しています。50日移動平均は819.64円、200日移動平均は838.46円と比較して、株価はやや高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価: 直近四半期の売上高は9,905百万円で、前年同期比-16.0%の減少となっています。営業利益は180百万円で、前年同期比-74.9%の減少となっています。ROEは過去12か月で3.44%となっており、ROAは2.05%です。
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 過去3年間の売上高は、2022年12,106百万円、2023年14,811百万円、2024年15,992百万円と比較的安定していますが、2024年第3四半期では前年同期比-16.0%の減少となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは3.82%で、年間配当予想は30.00円です。配当性向は29.06%となっています。
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は、750円から791円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 半導体製造装置向けの鋳造品の増産やモノレール軌道向け支承の需要が好調であることが主な要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: 日本鋳造は、産業機械向けの鋳造製品を主力とする企業で、特に半導体製造装置向けの鋳造品とモノレール軌道向け支承が収益を牽引しています。経営戦略は、これらの分野での需要増加に対応し、市場ニーズに適応する方向にあります。財務面では、ROEとROAが健全な水準を維持しており、株価はやや高値圏にあります。配当性向は適度で、株価モメンタムは上昇傾向です。全体的に、市場の動向に影響される部分はありますが、主要製品の需要が好調であり、持続可能な成長が見込まれます。
企業情報
| 銘柄コード | 5609 |
| 企業名 | 日本鋳造 |
| URL | http://www.nipponchuzo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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