1. 企業情報
ヒロセ電機（6806）は、コネクタ専業大手企業です。スマートフォン、車載、産業機器向けなど多岐にわたる分野に製品を提供しています。国内では開発・営業に特化し、量産は協力会社で行うビジネスモデルです。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヒロセ電機は、コネクタ業界において高い技術力と多様な製品ラインナップを強みとし、主要なプレーヤーとして高い競争力を持っています。特に、スマートフォンや車載分野での需要を取り込み、安定した成長を続けています。
競争優位性:
- 高い技術力と品質
- 幅広い製品ラインナップ
- 主要顧客との強固な関係
- グローバルな事業展開
課題:
- 競合他社との価格競争
- 原材料価格の変動リスク
- 特定の市場への依存度
3. 経営戦略と重点分野
ヒロセ電機の経営陣は、高付加価値製品の開発・販売、生産体制の強化を推進しています。
中期経営計画の重点分野:
- 高付加価値製品の開発
- 生産効率の向上
- グローバル市場でのシェア拡大
4. 事業モデルの持続可能性
ヒロセ電機の収益モデルは、多岐にわたる分野への製品供給により、特定の市場変動の影響を分散させています。スマートフォン、車載、産業機器など、成長が見込まれる分野への注力は、持続的な成長を支える要因となります。市場ニーズの変化に対応するため、技術革新と製品開発を積極的に行っています。
5. 技術革新と主力製品
ヒロセ電機は、コネクタ技術において高い技術力を有しており、小型化、高密度化、高速伝送に対応した製品を開発しています。
主力製品:
- 多極コネクタ: スマートフォン、車載、産業機器向け
- 同軸コネクタ: 高周波信号用
6. 株価の評価
現在の株価16,030円は、会社予想EPS945.80円に基づくと、PERは16.95倍です。これは、業界平均PER24.2と比較して割安感があります。PBRは1.44倍です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、15,000円台を底値に徐々に値を上げています。年初来高値20,290円からは下落していますが、50日移動平均線16,994.50円、200日移動平均線18,059.75円を下回っており、まだ上昇トレンドとは言い切れません。
8. 財務諸表分析
過去数年間の売上高は、2023年3月期に減少しましたが、2024年3月期には回復し、183,224百万円となりました。営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあり、収益性の改善が見られます。自己資本比率は90.3%と高く、財務体質は良好です。
主な財務指標:
- 売上高：2024年3月期183,224百万円
- 営業利益：2024年3月期46,751百万円
- 当期純利益：2024年3月期34,648百万円
- ROE: 7.42%
9. 株主還元と配当方針
ヒロセ電機は、安定的な配当を重視しており、2025年3月期の1株配当は490.00円（会社予想）で、配当利回りは3.06%です。配当性向は47.18%です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。信用買い残は増加、信用売り残も増加しており、今後の株価動向に注目が集まっています。
株価への影響要因:
- 世界経済の動向
- 主要顧客であるスマートフォン、車載市場の需要変動
- 半導体不足の影響
- 為替レートの変動
11. 総評
ヒロセ電機は、コネクタ業界における高い技術力と安定した収益基盤を持つ企業です。業績は回復基調にあり、株価は割安感があります。株主還元も充実しており、長期的な投資対象として魅力があります。ただし、世界経済の動向や、主要顧客であるスマートフォン、車載市場の需要変動、半導体不足の影響、為替レートの変動など、外部環境による影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6806 |
| 企業名 | ヒロセ電機 |
| URL | https://www.hirose.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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