1. 企業情報
- 事業内容: 世紀東急工業は、東急建設系の道路舗装大手企業です。道路、高速道路、橋梁などの舗装工事を主力とし、環境・景観工事など多岐にわたる技術も有しています。舗装材料の製造販売も行っています。
- 特徴: 関東を中心に東日本を地盤としており、公共事業を中心に安定した収益基盤を築いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 道路舗装業界において、大手の一角を占めています。東急グループとの連携による安定した受注基盤が強みです。
- 競争優位性: 東急グループとの連携、多様な技術力、舗装材料の自社製造販売などが競争優位性につながっています。
- 課題: 建設業界全体が抱える人手不足や、原材料価格の変動、公共事業への依存度が高いことなどが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、事業基盤の強靭化とサステナブル経営を推進しています。
- 中期経営計画: 2024-2026年度の中期経営計画を策定し、事業を推進しています。
- 重点分野: 環境対応、景観に関する技術開発、事業領域の拡大などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 公共事業を主体とした安定的な受注と、舗装材料の販売による収益が主な収入源です。
- 市場ニーズへの適応力: 環境配慮型の舗装技術や、老朽化したインフラの補修・更新需要への対応が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 環境負荷低減に貢献する舗装技術や、耐久性の高い舗装材料の開発に注力していると考えられます。
- 主力製品・サービス: 道路舗装工事、舗装材料、環境・景観工事などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 15.24倍
- PBR（実績）: 1.41倍
- EPS（会社予想）: 101.39円
- BPS（実績）: 1,097.49円
- 業界平均PER: 14.0
- 業界平均PBR: 1.1
- PERは業界平均をやや上回っており、割高感はありません。
- PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月25日の終値は1,545円です。
- 年初来高値: 1,600円
- 年初来安値: 1,298円
- 50日移動平均: 1528.26円
- 200日移動平均: 1552.05円
- 株価は年初来高値に近く、50日移動平均線を上回っています。
- 200日移動平均線に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は924億1300万円、2025年3月期は969億円と増収を見込んでいます。
- 営業利益: 2024年3月期は26億7000万円、2025年3月期は55億2000万円と大幅な増益を見込んでいます。
- 経常利益: 2024年3月期は17億9800万円、2025年3月期は54億5000万円と大幅な増益を見込んでいます。
- ROE（実績）: 6.83%
- 自己資本比率（実績）: 53.3%
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。
- 自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.83%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 95.55%
- 自社株買い: 実施の記載はありません。
- 高い配当利回りは魅力的です。
- 配当性向が高い点は注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績の好調さ、高い配当利回り、公共事業への期待などが株価を押し上げる要因と考えられます。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残は減少しており、需給はやや改善傾向です。
11. 総評
世紀東急工業は、東急グループとの連携を強みに、安定した収益基盤を持つ道路舗装会社です。業績は好調で、高い配当利回りも魅力的です。株価は高値圏にありますが、今後の業績拡大への期待感も高く、注目に値する銘柄と言えるでしょう。ただし、公共事業への依存度が高いこと、原材料価格の変動リスク、配当性向が高い点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1898 |
| 企業名 | 世紀東急工業 |
| URL | http://www.seikitokyu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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