1. 企業情報
企業名: 森尾電機株式会社 (Morio Denki Co., Ltd.)
概要:
森尾電機は、日本の鉄道分野向けに電気機器を設計・製造・販売する企業です。主に鉄道車両向けの情報表示装置、運転台機器、制御装置、船舶用電気機器、不動産関連事業を手掛けています。創業は1936年で、東京を拠点としています。
事業内容:
- 連結事業: 電気機器製造販売 (98%)、不動産関連 (2%)
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 住所: 〒124-0012 東京都葛飾区立石4-34-1
- 代表者名: 菊地 裕之
- 設立年月日: 1936年12月25日
- 従業員数: 227人
- 平均年齢: 40.4歳
- 平均年収: 4,800千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 鉄道車両向けの電気機器製造において国内トップクラスのシェアを誇り、特にJR向けの比率が高い。
- 課題: 原材料価格の高騰による粗利益の低下や、市場の先行き不透明な状況への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 鉄道車両需要の増加に対応し、受注活動を強化する。自動車関連事業と船舶関連事業の受注拡大を目指す。
- 重点分野: 鉄道関連事業、自動車関連事業、船舶関連事業、不動産関連事業。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 持続可能性: 鉄道車両市場の需要拡大に対応し、生産性向上とコスト削減により増益を達成。
- 適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応し、新規事業の受注拡大を目指す。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 鉄道車両向け情報表示装置、運転台機器、制御装置の技術革新を推進。
- 独自性: 鉄道車両向け電気機器の製造において高い技術力を有。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: 鉄道車両向け情報表示装置、運転台機器、制御装置。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 160.69円
- BPS（実績）: 3,517.37円
- PER（会社予想）: 10.39倍
- 現在の株価: 1,670円
- 評価: EPSと比較して、現在の株価は割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,617.74円
- 200日移動平均線: 1,627.39円
- 現在の株価: 1,670円
- 分析: 現在の株価は50日移動平均線を上回り、高値圏にあり、上昇トレンドを示唆。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で8.31B円
- 利益率: 利益率は2.95%
- ROE（過去12か月）: 5.28%
- ROA（過去12か月）: 3.09%
- キャッシュフロー: 直近四半期の総キャッシュ 935M円
- 負債比率: 19.52%
- 分析: 財務健全性を示す指標は概ね良好。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.99%
- 配当性向: 45.65%
- 自社株買い: 自己株式の取得を行っております。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 上昇トレンドを示唆。
- 分析: 直近10日間で株価は上昇しており、投資家関心が高い。
株価への影響を与える要因:
- 要因: 業績の好調さ、技術革新による新規事業の受注拡大、株主還元の継続。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 全体的な見解: 森尾電機は鉄道車両向け電気機器の製造において高いシェアを持ち、技術革新と市場ニーズの適応力が高い。財務健全性も良好で、株価は割安な水準にある。中期経営計画に基づき、事業拡大と株主還元を継続しており、投資家関心も高まっている。短期的には上昇トレンドが続いている。
推奨: 技術革新と市場ニーズの適応力が高いことから、長期投資に向いている可能性が高い。ただし、市場の先行き不透明な状況に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6647 |
| 企業名 | 森尾電機 |
| URL | http://www.morio.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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