1. 企業情報
企業名: キムラユニティー株式会社
概要: キムラユニティーは、日本国内で物流、自動車、情報、人材サービスを提供する企業です。主要事業は物流サービスで、トヨタの部品物流が主力となっています。また、自動車リース、車両整備、自動車販売、コンサルティング、システム開発、人材派遣なども手掛けています。創業は1881年で、現在は名古屋を拠点に事業を展開しています。
事業内容:
- 物流サービス: 70%
- 自動車サービス: 24%
- 情報サービス: 4%
- 人材サービス: 2%
- その他: 0%
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 運輸・物流
33業種区分: 倉庫・運輸関連業
Industry: Specialty Business Services
Sector: Industrials
住所: 〒460-0003 名古屋市中区錦3-8-32
代表者名: 成瀬 茂広
設立年月日: 1973年10月1日
従業員数: 2,386人
平均年齢: 43.6歳
平均年収: 5,930千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 主要顧客であるトヨタとの長年の関係を基盤とした物流サービスが強み。中国での事業拡大も進めている。
- 課題: 自動車業界の不況や新車販売の減少が影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 2027年3月期を最終年度とする「中期経営計画2026」を推進し、「キムラの強みの実践と発信(キムラブランドの確立)」を推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 物流サービス: 顧客からの受注量の増加による増収効果の追求。
- モビリティサービス: 車両整備事業の収益改善活動の効果。
- 情報サービス: 主要顧客からの受注量増加や原価率の改善。
- 人材サービス: 拡販活動や新規顧客の獲得に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 持続可能性: 多角化された事業モデルにより、物流サービスの安定収益と自動車サービスの成長性により、市場ニーズの変化への適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 情報サービス分野ではIT技術の活用によるシステム開発が強み。
- 独自性: トヨタとの長年の関係による物流サービスの独自性。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: トヨタ部品の物流サービス。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 87.62円
- BPS（実績）: 954.39円
- PER（会社予想）: 8.79倍
- PBR（実績）: 0.81倍
現在の株価との比較:
- 株価: 770円
- PER: 8.79倍（業界平均PER 11.8倍より低い）
- PBR: 0.81倍（業界平均PBR 0.5倍より高め）
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 794.18円
- 200日移動平均線: 758.90円
- 直近10日間の株価推移: 株価は750円台から780円台を行き来しており、上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 61,129百万円（前期比△0.6%）
- 営業利益: 4,603百万円（前期比12.0%）
- 経常利益: 5,117百万円（前期比4.5%）
- 当期純利益: 3,300百万円（前期比4.1%）
- ROE（実績）: 8.47%
- ROA（実績）: 4.45%
- 自己資本比率（実績）: 60.7%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.42%
- 1株配当（会社予想）: 34.00円
- 配当性向: 38.96%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い比率は8.12%。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は750円台から780円台を行き来しており、上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
- 主要顧客であるトヨタの業績や、自動車業界の動向が影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 強み: トヨタとの長年の関係による物流サービスの安定収益、多角化された事業モデルによる持続可能性。
- 課題: 自動車業界の不況や新車販売の減少による影響リスク。
- 株価評価: PERは業界平均より低いが、PBRは業界平均より高め。
- 財務健全性: 売上高、利益は増加傾向で、ROE、ROAも健全。
- 株主還元: 配当利回りは4.42%で、配当性向は38.96%。自社株買いも実施。
- テクニカル分析: 直近10日間の株価は上昇傾向。
全体的な見解:
キムラユニティーは、物流サービスの安定収益と多角化された事業モデルにより、持続可能性は高い。ただし、自動車業界の不況リスクに注意が必要。株価はPERは低いが、PBRは高め。財務面では健全で、株主還元も積極的である。
企業情報
| 銘柄コード | 9368 |
| 企業名 | キムラユニティー |
| URL | http://www.kimura-unity.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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