1. 企業情報
トリニティ工業は、塗装設備を主力とする企業で、特にトヨタグループ向けに強みを持っています。塗装設備の設計からプラントまでを一貫して手掛けるとともに、高級車向けの自動車部品も製造しています。
* 事業内容: 塗装設備（設計・プラント）、自動車部品
* 特徴: トヨタグループとの強固な関係、一貫した事業体制
2. 業界のポジションと市場シェア
トリニティ工業は、塗装設備業界において、トヨタグループ向けの主要サプライヤーとしての地位を確立しています。自動車業界は競争が激しく、技術革新も速いため、常に競争優位性を維持する必要があります。
* 競争優位性: トヨタグループとの安定的な取引、一貫した事業体制
* 課題: 自動車業界の変動リスク、技術革新への対応
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期決算短信によると、中期経営計画の最終年度であり、増収増益を達成しています。
* 経営目標: 収益性の向上、トヨタグループとの関係強化
* 重点分野: 設備部門の強化、自動車部品部門の成長
4. 事業モデルの持続可能性
トリニティ工業の事業モデルは、トヨタグループとの安定的な取引に支えられています。自動車業界の需要に左右されるため、市場ニーズの変化への対応が重要です。
* 収益モデル: 塗装設備、自動車部品の販売
* 持続可能性: トヨタグループとの関係維持、技術革新への対応
5. 技術革新と主力製品
トリニティ工業は、塗装技術や自動車部品の製造技術において、技術革新を進めています。
* 技術開発: 塗装技術、自動車部品製造技術
* 主力製品: 塗装設備、高級車向け自動車部品
6. 株価の評価
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 1,078.0円 |
| PER（会社予想） | 9.65倍 |
| PBR（実績） | 0.54倍 |
| EPS（会社予想） | 111.73円 |
| BPS（実績） | 1,998.53円 |
| 配当利回り | 4.64% |
| 業界平均PER | 10.7 |
| 業界平均PBR | 0.7 |
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。配当利回りも高く、株主還元に積極的です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1018円から1120円の間を変動しており、50日移動平均線（1105.88）と200日移動平均線（1046.95）を考慮すると、現在は50日移動平均線を下回っています。年初来高値（1,212円）からは下落していますが、年初来安値（925円）からは上昇しています。
* 株価トレンド: 調整局面
8. 財務諸表分析
| 指標 | 2025/3 (実績) | 2024/3 (実績) |
|---|---|---|
| 売上高 | 40,217百万円 | 36,992百万円 |
| 営業利益 | 3,245百万円 | 2,795百万円 |
| 経常利益 | 3,521百万円 | 3,007百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,403百万円 | 2,058百万円 |
| ROE | 7.80% | – |
| ROA | 4.65% | – |
| 自己資本比率 | 75.8% | 67.7% |
2025年3月期は増収増益を達成しており、収益性が向上しています。自己資本比率も高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.64%
- 1株配当: 50.00円（会社予想）
- 配当性向: 40.2% (2025年3月期)
- その他: 2026年3月期の年間配当予想は50.00円
配当性向は40.2%であり、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は調整局面ですが、業績好調と高い配当利回りから、投資家の関心は高いと考えられます。
* 株価変動: 調整局面
* 影響要因: 業績、配当、自動車業界の動向
11. 総評
トリニティ工業は、トヨタグループとの安定的な取引を基盤とし、増収増益を達成しています。財務状況も良好で、高い配当利回りも魅力です。株価は調整局面ですが、PERやPBRから見て割安感があります。自動車業界の動向や技術革新への対応が今後の成長の鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6382 |
| 企業名 | トリニティ工業 |
| URL | http://www.trinityind.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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