1. 企業情報
ジェイグループホールディングスは、愛知県名古屋市に本社を置く、主に飲食店を運営する企業です。焼酎居酒屋「芋蔵」などを中心に、多種多様な業態の飲食店を展開しています。また、BBQ事業やブライダル事業、不動産賃貸・売却も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
外食産業は競争が激しい業界であり、ジェイグループホールディングスは、多業態展開と東海地方を中心とした地域密着型の経営で差別化を図っています。焼酎居酒屋を主力とし、特定の顧客層をターゲットにすることで、一定の市場シェアを確保していると考えられます。
競争優位性:
- 多業態展開によるリスク分散
- 地域密着型の経営による固定客の獲得
課題:
- 人手不足、原材料価格の高騰といった外食産業全体が抱える課題
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細な経営ビジョンは開示されていませんが、過去最高益を達成した2025年2月期の決算短信からは、新規出店や既存店舗のリニューアルによる事業拡大を目指していることが伺えます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 飲食事業における新規出店と既存店舗の改修・リニューアル
- M&Aによる事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
ジェイグループホールディングスの収益モデルは、飲食店の運営が中心であり、景気変動や消費者の嗜好の変化に影響を受けやすいと考えられます。
持続可能性への適応力:
- 多業態展開によるリスク分散
- 新規出店や既存店舗のリニューアルによる顧客ニーズへの対応
- M&Aによる事業ポートフォリオの強化
5. 技術革新と主力製品
ジェイグループホールディングスは、飲食サービスを提供しており、技術革新という観点では、ITを活用した顧客管理や、効率的な店舗運営などが重要になります。
主力製品/サービス:
- 焼酎居酒屋「芋蔵」をはじめとする各種飲食店
- BBQ事業
- ブライダル事業
- 不動産賃貸・売却
6. 株価の評価
- 株価: 700円 (2025年5月2日終値)
- PER (会社予想): 28.46倍
- PBR (実績): 15.44倍
- EPS (会社予想): 24.60円
- BPS (実績): 45.33円
PERは業界平均（27.5倍）をやや上回っており、割高感があります。PBRは15.44倍と非常に高く、割高と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、690円から705円の間を推移しており、700円近辺で安定しています。年初来高値は721円、年初来安値は620円であり、現在の株価は高値圏に位置しています。50日移動平均線（687.80円）と200日移動平均線（684.80円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
2025年2月期は107.4億円と、前期比3.0%増と増収。
営業利益:
2025年2月期は3.77億円と、前期比21.7%増と大幅増益。
経常利益:
2025年2月期は3.52億円と、前期比15.4%増。
当期純利益:
2025年2月期は4.58億円と、前期比85.3%増と大幅増益。
ROE (実績): 26.50%
ROA (過去12か月): 2.48%
過去数年間の業績は、2022年2月期に赤字を計上しましたが、2023年2月期、2024年2月期と回復基調にあり、2025年2月期には過去最高益を達成しています。ROEは26.50%と非常に高く、効率的な経営が行われていることを示唆しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.57%
- 1株配当 (会社予想): 4.00円
- 配当性向: 6.50%
配当利回りは0.57%と低く、株主還元は積極的ではありません。2025年2月期の配当は4.00円と、前期の3.00円から増配しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、700円近辺で安定しており、上昇トレンドを示唆しています。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 外食産業の景気動向
- 原材料価格や人件費の変動
- 新規出店やM&Aによる事業拡大の進捗
- インバウンド需要の回復
11. 総評
ジェイグループホールディングスは、焼酎居酒屋を主力とする外食企業であり、業績は回復基調にあります。2025年2月期には過去最高益を達成し、増配も実施しています。
ポジティブな点:
- 業績の回復と過去最高益の達成
- ROE26.50%と高い収益性
- 新規出店やM&Aによる事業拡大
ネガティブな点:
- PER、PBRが高く、割高感がある
- 配当利回りが低い
- 外食産業を取り巻く環境の厳しさ（人手不足、原材料価格高騰など）
総合的な見解:
現在の株価は、業績回復を織り込み、割高な水準にあると考えられます。今後の株価は、外食産業の動向、新規出店やM&Aの進捗、コスト管理などが重要な要素となります。投資判断にあたっては、これらの要素を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3063 |
| 企業名 | ジェイグループホールディングス |
| URL | http://www.jgroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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