1. 企業情報
- 事業内容: 靴量販大手「シュープラザ」「東京靴流通センター」などを展開しています。カジュアル衣料品事業は売却し、靴事業に集中しています。
- 特徴: 全国に店舗網を持ち、幅広い層をターゲットに靴を販売しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 靴量販店業界の大手であり、全国的な店舗網を強みとしています。
- 競争優位性: 広範な顧客へのリーチ、多様な商品ラインナップ、PB商品の展開などが強みです。
- 課題: 少子高齢化や消費者の購買行動の変化、ECサイトの台頭など、小売業界全体が直面する課題の影響を受けています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは、具体的なビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画:
- PB商品の拡大
- デジタル販促の強化
- OMO（Online Merges with Offline）の推進
- 販売チャネルの拡大
- 業務効率の改善
- サステナビリティ経営の実践
- 重点分野: 靴事業への集中、PB商品の強化、デジタル戦略の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 店舗販売を主体とし、PB商品の販売や、多様なブランドの取り扱いを通じて収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル戦略の強化、OMOの推進など、変化する市場ニーズへの対応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 決算短信からは、具体的な技術開発に関する情報は読み取れませんでした。
- 主力製品: 幅広いブランドの靴、自社開発のPB商品。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 15.20倍
- PBR (実績): 0.80倍
- EPS (会社予想): 78.15円
- BPS (実績): 1,478.55円
- 評価: PERは業界平均（21.3倍）を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を割れており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,185円から1,261円の間を変動しており、200日移動平均線（1156.06円）を上回っています。
- 判断: 52週高値（1496円）からは下落していますが、50日移動平均線（1110.46円）を上回っており、底堅い動きを見せています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で918.35億円。前期（2024年2月期）933.2億円から減少。
- 営業利益: 過去12ヶ月で10.71億円。前期（2024年2月期）は1.071億円から増加。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で29.23億円。前期（2024年2月期）18.51億円から増加。
- ROE (実績): 5.69%
- ROA (過去12か月): 1.67%
- 自己資本比率: 65.8%
- 分析: 売上高は減少していますが、利益率は改善傾向にあります。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.55%
- 1株配当 (会社予想): 54.00円
- 配当性向: 40.91%
- 株主還元策: 年間配当は増配予定です。
- 分析: 比較的高水準の配当利回りであり、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、5月1日には1211円で取引されています。
- 株価への影響要因: 業績動向、配当政策、市場全体の動向などが影響を与えます。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
11. 総評
チヨダは、靴量販店業界の大手であり、安定した収益基盤を持っています。業績は回復傾向にあり、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きを見せています。今後の成長戦略の進捗と、市場環境の変化に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8185 |
| 企業名 | チヨダ |
| URL | http://www.chiyodagrp.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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