1. 企業情報
- 事業内容: ジーテクトは、ホンダ系の自動車骨格部品メーカーです。プレス部品を主力とし、精密部品も手掛けています。国内だけでなく、海外展開も積極的に行っています。
- 特徴: ホンダ向けに強みを持つ一方、海外展開も進めており、グローバルな自動車部品需要を取り込もうとしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 自動車部品業界（金属製品）
- 競争優位性: ホンダとの強固な関係性、プレス技術を活かした製品供給。
- 課題: 自動車業界全体の動向（EVシフト、サプライチェーンの変化など）の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は決算短信等で確認する必要があります。
- 中期経営計画: 海外展開の加速、EV関連部品への対応などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車部品の製造・販売。ホンダ向けの安定した需要に加え、海外展開による収益拡大を目指しています。
- 市場ニーズへの適応力: EVシフトへの対応、軽量化技術の開発などが重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: プレス技術、軽量化技術、EV関連部品の開発などが重要。
- 主力製品: 自動車の骨格部品（ダッシュボード、フロア、フレームなど）、トランスミッション部品。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 6.99倍 (業界平均: 17.5)
- PBR (実績): 0.34倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 232.28円
- BPS (実績): 4,717.49円
- 評価: PER、PBRともに低く、割安感があります。ただし、業績や今後の成長性などを考慮して総合的に判断する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価: 1,624.0円（2025/05/02終値）
- 年初来高値: 1,823円
- 年初来安値: 1,397円
- 50日移動平均: 1646.88
- 200日移動平均: 1639.78
- 直近の株価推移: 2025年4月後半から5月初旬にかけて、株価は下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は344,601百万円。
- 営業利益: 2024年3月期は16,243百万円。
- 当期純利益: 2024年3月期は13,240百万円。
- ROE (実績): 7.43%
- ROA (過去12か月): 3.12%
- 自己資本比率: 63.0%
- 分析: 売上高は増加傾向にありましたが、直近の四半期では減収となっています。利益率は改善傾向にあります。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.56%
- 1株配当 (会社予想): 74.00円
- 配当性向: 24.90%
- その他: 安定した配当を実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向。
- 信用取引: 買い残が多く、信用倍率は高い。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、ホンダの業績、海外展開の進捗、EVシフトへの対応などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ジーテクトは、ホンダ系の自動車部品メーカーとして、安定した収益基盤を持っています。割安な株価指標、高い配当利回り、良好な財務体質が魅力です。一方、自動車業界の動向やEVシフトへの対応、海外展開の進捗などが今後の成長の鍵となります。直近の株価は下落傾向にあり、今後の業績動向を注視する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮し、ご自身の投資判断に基づいて行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5970 |
| 企業名 | ジーテクト |
| URL | http://www.g-tekt.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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