オービーシステム(5576)企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 03:38
株価: 2165.0円
1. 現在の株価の評価
オービーシステムの現在の株価は2165円です。 これをEPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づく評価: 最新の四半期報告書(9/30/2024)の希薄化後EPSは206.74円。 仮に年間EPSを206.74円×4 = 826.96円と仮定すると、PERは2165円 ÷ 826.96円 ≒ 2.6倍となります。 これは業界平均PER(17.6倍)を大きく下回っており、割安と判断できます。ただし、これはあくまで仮定に基づく計算であり、今後の業績次第で大きく変動する可能性があります。
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BPSに基づく評価: 最新の四半期報告書(9/30/2024)のBPSは2181.78円。 PBRは2165円 ÷ 2181.78円 ≒ 0.99倍となります。これも業界平均PBR(1.6倍)を下回っており、割安と判断できます。
2. テクニカル分析
直近の株価チャートを見ると、2024年11月15日に2199円の高値を付けてからやや下落傾向にあります。 200日移動平均線(2274.36円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。50日移動平均線(2143.94円)は株価を下支えしている状況です。 現在の株価は、52週間高値(2888.00円)からはかなり離れており、52週間安値(1818.00円)からはやや高い位置にあります。
3. 財務諸表分析
損益計算書と財務指標から以下の点が読み取れます。
- 売上高: 直近の売上高は増加傾向にありますが、成長率は鈍化傾向にあります。
- 利益: 純利益は変動が大きく、2024年3月期は4億4157万9千円と前年同期比で減少しています。
- 収益性: 営業利益率(9.65%)は比較的高い水準を維持していますが、純利益率(6.49%)はそれほど高くありません。
- キャッシュ: 現金保有量は豊富です(24.2億円)。
- 負債: 負債に関する情報は提供されていません。
- 配当: 予想配当金は80円と、高い配当利回り(3.71%)となっています。
4. 業界のポジションと市場シェア
オービーシステムは、システムインテグレーションサービスを提供する企業です。 情報・通信業に属し、具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、ニッチな市場に特化している可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、医療機関向けのシステム開発に力を入れていることがわかります(CLIP, MEX-Plusなど)。 金融、産業・流通、公共、社会、組み込みシステム分野にも事業展開しています。
6. 事業モデルの持続可能性
医療、金融など、システムインテグレーションの需要が継続的に見込まれる分野に事業を展開しているため、事業モデルの持続可能性は比較的高いと評価できます。ただし、技術革新への対応や競争激化への対応が重要になります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は医療機関向けの臨床検査情報システム(CLIP)や医事システム(MEX-Plus)などです。 これらのシステムの継続的なアップデートや、新たなニーズに対応した製品開発が重要になります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.71%と高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏からやや下落しており、投資家関心は低い可能性があります。 しかし、割安感と高い配当利回りが魅力となり、投資家関心が再び高まる可能性も秘めています。
まとめ
オービーシステムは、EPSとBPSに基づいた評価では割安と判断できます。高い配当利回りは魅力的です。しかし、業績の変動が大きく、今後の成長性については不透明な部分もあります。 投資判断にあたっては、今後の業績推移や業界動向を注視する必要があります。 また、内部保有比率が非常に高い(71.93%)ことも考慮すべき点です。 これは、流動性の低さを示唆しており、売買の際には注意が必要です。 本分析はあくまで参考情報であり、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5576 |
| 企業名 | オービーシステム |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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