1. 企業情報
- 事業内容: ゴルフシャフトの製造販売を主力とする企業。高・中級者向けのカーボンファイバー製シャフトに強みを持つ。ゴルフクラブの組立加工や、カーボン積層技術を活かした新事業も展開。
- 特徴: 国内で大半の製品を製造。異業種との連携も模索。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: ゴルフシャフト市場における主要プレーヤー。高価格帯の製品に強みを持つ。
- 競争優位性: カーボンファイバー積層技術を活かした製品開発力。
- 課題: ゴルフ人口の減少や、競合他社との競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 詳細な情報は開示されていません。
- 中期経営計画: 情報は開示されていません。
- 重点分野: カーボン積層技術を活かした新事業の展開。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ゴルフシャフトの販売が中心。
- 市場ニーズへの適応力: 高品質な製品開発と、異業種との連携による新たな収益源の模索が重要。
- リスク: ゴルフ人口の減少、原材料価格の変動、為替変動。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: カーボンファイバー積層技術。
- 主力製品: ゴルフシャフト。
6. 株価の評価
- 株価: 630.0円 (2025年5月2日終値)
- PER (会社予想): 19.93倍 (業界平均: 10.0)
- PBR (実績): 0.81倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 31.61円
- BPS (実績): 777.54円
- 評価: PERは業界平均よりも高く、割高感がある。PBRは業界平均より高い。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 825円
- 年初来安値: 563円
- 直近10日間の株価は、600円台前半で推移しており、やや低調。
- 50日移動平均: 706.82円
- 200日移動平均: 752.69円
- 判断: 株価は年初来高値から下落しており、50日、200日移動平均線を下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は3,074百万円で、前期比15.9%増。
- 営業利益: 2025年2月期は534百万円で、前期比250.5%増。
- 当期純利益: 2025年2月期は376百万円で、前期比115.1%増。
- ROE (実績): 7.57%
- ROA (過去12か月): 8.17%
- 自己資本比率: 74.3%
- キャッシュフロー: 営業CFは増加傾向。
- 評価: 売上高、利益ともに大幅増益。財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.76%
- 1株配当 (会社予想): 30.00円
- 配当性向: 42.88%
- 株主還元策: 2024年2月期に記念配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は低調。
- 出来高: 3,400株（2025年5月2日）と低調。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は0.00倍。
- 株価への影響要因: 業績、ゴルフ市場の動向、為替変動。
11. 総評
- ポジティブ要素:
- 増収増益。
- 高い自己資本比率。
- 高い配当利回り。
- ネガティブ要素:
- PERは業界平均より高い。
- 株価は低調。
- 来期の業績予想は減収減益。
- 総合評価: 業績は好調だが、株価は低調で、来期の業績予想は慎重。今後のゴルフ市場の動向や、新事業の進捗に注目する必要がある。投資判断は慎重に行うべき。
企業情報
| 銘柄コード | 7847 |
| 企業名 | グラファイトデザイン |
| URL | http://www.gd-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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