1. 企業情報
企業名: グラファイトデザイン株式会社
概要: ゴルフシャフトの製造販売を主力とする企業。カーボンファイバー製シャフトに強みを持ち、ゴルフクラブの組立加工やカーボンファイバー製品の製造も行う。1989年設立、本社は埼玉県秩父市にある。
事業内容: 主にゴルフシャフトの製造販売、ゴルフクラブの組立加工、カーボンファイバー製品の製造。
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界: Leisure（レジャー）/ Sector: Consumer Cyclical（消費者サイクリック）
住所: 〒368-0065 埼玉県秩父市太田2474-1
代表者名: 山田 拓郎
設立年月日: 1989年8月1日
従業員数: 不明
平均年齢: 41.0歳
平均年収: 5,510千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 高・中級のカーボンファイバー製シャフトに強みを持つ。
課題: 国内市場の成熟化と海外市場での競争が激化している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 詳細は不明だが、新事業の積極的な展開と市場シェアの強化を目指している。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 詳細は不明。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: カーボンファイバー製品の製造に強みを持つため、市場ニーズの変化に適応しやすい。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: カーボンファイバー技術に強みを持つ。
収益を牽引している製品やサービス: 主力は高・中級のカーボンファイバー製ゴルフシャフト。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 31.61円
- BPS（実績）: 777.54円
- PER（会社予想）: 19.93倍
- PBR（実績）: 0.81倍
現在の株価630円に対して、PERは業界平均の10倍近くと高値圏にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 706.82円
- 200日移動平均線: 752.69円
- 52週高値: 825円
- 52週安値: 563円
現在の株価は52週高値から13.58%下落しており、高値圏から安値圏へと移行している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 42.8億円
- 利益率: 15.35%
- ROE（過去12か月）: 34.51%
- ROA（過去12か月）: 8.17%
売上は前年比でマイナス2.10%減少しているが、ROEは高い水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.76%
- 1株配当（会社予想）: 30円
- 配当性向: 42.88%
配当利回りは高く、配当性向も適切な水準にある。
自社株買いなどの株主還元策: 詳細は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 上昇・下降の波があるが、全体的に下降傾向。
株価への影響を与える要因: 国内外の不確実性や市場動向が影響を与えている。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
グラファイトデザインはカーボンファイバー技術に強みを持つゴルフシャフトメーカーである。業界内での競争優位性はあるが、市場の成熟化と海外市場での競争が課題である。経営戦略は詳細不明だが、新事業の展開が期待される。株価は高値圏から安値圏へと移行しており、テクニカル分析では下降傾向が続いている。財務面ではROEが高い水準を維持しているが、売上は減少傾向にある。株主還元は積極的で、配当利回りも高水準である。全体的に、市場環境の不確実性と競争環境の変化が株価に影響を与えているとみられる。
企業情報
| 銘柄コード | 7847 |
| 企業名 | グラファイトデザイン |
| URL | http://www.gd-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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