1. 企業情報
株式会社シンシアは、使い捨てコンタクトレンズの製造・販売を主な事業とする企業です。ECサイトやドラッグストアでの販売に強みを持っています。近年は、医療脱毛クリニックのコンサルティング事業やPOSシステムの開発・販売にも参入し、事業の多角化を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シンシアは、使い捨てコンタクトレンズ市場において一定のシェアを有しています。ECサイトやドラッグストアという独自の販売チャネルを持つことが強みです。
競争優位性:
- ECサイトとドラッグストアという独自の販売チャネル
- M&Aによる事業多角化（医療脱毛コンサル、POSシステム）
課題:
- コンタクトレンズ市場は競争が激しく、新興企業の参入も多い
- 原材料価格や為替変動の影響を受けやすい
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは開示情報から明確には読み取れませんが、事業多角化を通じて成長を目指していると考えられます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- コンタクトレンズ事業の強化
- 医療脱毛コンサルティング事業の拡大
- システム事業の成長
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- コンタクトレンズの販売による収益が中心です。
- コンサルティング事業、システム事業による収益も増加傾向にあります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 1日使い捨てコンタクトレンズへのニーズシフトに対応しています。
- デジタル化の進展による近視人口の増加に対応できる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- コンタクトレンズの技術革新に関する具体的な情報は限定的です。
収益を牽引している製品やサービス:
- 使い捨てコンタクトレンズ
- 医療脱毛コンサルティングサービス
- POSシステム
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 24.21円
- PER（会社予想）: 28.83倍
- BPS（実績）: 421.25円
- PBR（実績）: 1.66倍
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 17.5倍
- 業界平均PBR: 1.1倍
シンシアのPERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRも業界平均より高く、割高と判断できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近終値: 698円
- 年初来高値: 706円
- 年初来安値: 447円
- 50日移動平均: 569.88円
- 200日移動平均: 489.21円
株価は年初来高値に近く、上昇トレンドにあると考えられます。50日、200日移動平均線を大きく上回っており、強い上昇基調を示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は65.39億円で、前期と比較して増加しています。
利益:
- 営業利益は4.85億円、経常利益は4.68億円、当期純利益は3.02億円です。
- 2024年12月期第3四半期決算では、売上高、営業利益は増加しましたが、純利益は減少しています。
キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフローは4.35億円、フリーキャッシュフローは4.07億円です。
ROE、ROA:
- ROE（実績）: 11.79%
- ROA（過去12か月）: 5.56%
ROEは10%を超えており、資本効率は良好です。
過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあります。
- 利益は変動がありますが、全体としては増加傾向です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 配当利回り（会社予想）: 1.43%
配当性向:
- 配当性向: 40.22%
株主還元策:
- 配当を実施しています。
- 自社株買いに関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 出来高も増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
株価への影響を与える要因:
- コンタクトレンズ市場の動向
- 新規事業の成長
- 原材料価格や為替変動
- 配当政策
11. 総評
シンシアは、使い捨てコンタクトレンズ市場で一定の地位を確立し、事業多角化を進めています。直近の業績は好調で、株価も上昇基調にあります。しかし、PERは業界平均よりも高く、割高感があります。
今後の株価は、コンタクトレンズ市場の動向、新規事業の成長、配当政策などが影響を与えると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7782 |
| 企業名 | シンシア |
| URL | http://www.sincere-vision.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。