1. 企業情報
- 事業内容: 安川電機グループのシステム開発会社で、主に通信・製造向けの組込ソフト開発とIoTソリューションを提供しています。具体的には、IoTプラットフォーム「MMCloud」、AIを活用した故障予測エンジン「MMPredict」、スマート工場向けソリューション、物流施設向けシステムなどを展開しています。
- 特徴: 安川電機の持分法適用会社であり、安定した基盤を持っています。IoT分野を強化しており、今後の成長が期待されます。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業に属します。
- 競争優位性: 安川電機グループとの連携による安定した顧客基盤と、組込ソフト開発における技術力が強みです。IoT分野への注力も、今後の競争力を高める要因となります。
- 課題: IoT市場は競争が激化しており、技術革新のスピードも速いため、常に最新技術への対応が求められます。また、大手SIerとの競争も激しいです。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: IoTソリューション事業の拡大と、既存のシステム開発事業の強化を両立させる戦略と考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画(2022-2024)の最終年度であり、次期中期経営計画に向けて事業構造のシフトチェンジと事業資本への積極的な投資を実施しています。
- 重点分野: IoTソリューション事業、特に物流DXやスマートシティ関連分野に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システム開発とIoTソリューションの提供によるストック型収益とフロー型収益を組み合わせたモデルです。
- 市場ニーズへの適応力: IoT市場の成長と、DX推進の流れを捉え、事業を拡大していくことが重要です。
- リスク: IoT市場の競争激化、技術革新の速さ、顧客ニーズの変化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AI、IoT、クラウド技術を活用したソリューション開発に注力しています。
- 主力製品/サービス:
- MMCloud (IoTプラットフォーム)
- MMPredict (AIベースの故障予測エンジン)
- スマート工場向けソリューション
- 物流DX関連製品
6. 株価の評価
- 株価: 617.0円 (2025年5月2日終値)
- EPS (会社予想): 62.78円
- PER (会社予想): 9.83倍 (業界平均: 17.6倍)
- BPS (実績): 370.68円
- PBR (実績): 1.66倍 (業界平均: 1.6倍)
- 評価: PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 660円
- 年初来安値: 481円
- 直近10日間の株価は、565円から619円の間を変動しており、上昇傾向が見られます。
- 50日移動平均: 592.84円
- 200日移動平均: 674.52円
- 52週高値からは下落していますが、50日移動平均を上回っており、底堅さも伺えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で199.4億円と、増収傾向です。
- 営業利益: 過去12ヶ月で14.8億円と、減益傾向です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で10.38億円と、減益傾向です。
- ROE (実績): 15.66%
- ROA (過去12か月): 6.89%
- 自己資本比率 (実績): 51.3%
- 評価: 売上高は増加していますが、利益は減少しています。ROEは高い水準を維持しており、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.24%
- 1株配当 (会社予想): 20.00円
- 配当性向: 27.50%
- 株主還元策: 2025年3月31日の取締役会で自己株式取得を決議（500,000株を上限、取得価額の総額は4億円を上限）。
- 評価: 安定した配当を実施しており、自己株式取得も実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 株価への影響要因:
- IoT市場の成長
- DX投資の拡大
- 業績動向
- 自己株式取得
- 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
- 総合評価: YE DIGITALは、安川電機グループの安定した基盤を持ち、IoTソリューション事業を中心に成長を目指しています。財務体質は良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅さが見られます。
- 注目点:
- IoT市場の成長を取り込めるか
- 次期中期経営計画の内容
- 自己株式取得による株価への影響
- 物流DX事業の今後の動向
- リスク:
- IoT市場の競争激化
- 技術革新の速さ
- 業績の変動
企業情報
| 銘柄コード | 2354 |
| 企業名 | YE DIGITAL |
| URL | https://www.ye-digital.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。