1. 企業情報
VALUENEX（証券コード: 4422）は、ビッグデータ解析ツールを提供する企業です。主に、独自開発したアルゴリズム基盤のASP（Application Service Provider）型ツールを提供し、そのツールを活用したコンサルティングも行っています。医療系AIなど、俯瞰図解析に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
VALUENEXは、ビッグデータ解析というニッチな分野に特化しており、独自の技術力と専門性で差別化を図っています。競合他社との比較や、具体的な市場シェアに関する情報は公開されていません。
競争優位性:
- 独自技術：独自のアルゴリズム基盤を持つビッグデータ解析ツールを提供。
- 専門性：医療系AIなど、特定の分野に強み。
課題:
- 市場の成長性：ビッグデータ解析市場の成長に依存。
- 競合との差別化：技術優位性の維持と、更なる差別化が必要。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、具体的なビジョンや戦略を詳細に開示していません。しかし、事業内容から、ビッグデータ解析ツールの提供と、そのツールを活用したコンサルティングに注力していると考えられます。
中期経営計画:
- 具体的な施策や重点分野に関する情報は、開示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
VALUENEXの収益モデルは、ビッグデータ解析ツールの販売と、コンサルティングサービスに依存しています。
持続可能性への影響:
- 市場ニーズへの適応：ビッグデータ解析技術は進化が速いため、常に技術革新に対応する必要がある。
- 顧客の獲得と維持：競争が激化する可能性があり、顧客獲得と維持が重要。
5. 技術革新と主力製品
VALUENEXは、独自アルゴリズム基盤のビッグデータ解析ツールを提供しています。
主力製品:
- VALUENEX radar：文書解析ツール、特許データベース、技術アイデアチェックツールなど。
6. 株価の評価
- 株価: 540.0円 (2025年5月7日)
- PER (会社予想): (連)39.33倍
- PBR (実績): (連)2.31倍
- EPS (会社予想): (連)13.73円
- BPS (実績): (連)233.34円
PERとPBRの比較:
- 業界平均PER: 66.2
- 業界平均PBR: 3.5
現在のPERは業界平均よりも低く、PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移からは、2025年4月18日には503円だった株価が、2025年5月2日には540円まで上昇しています。
* 年初来高値: 693円
* 年初来安値: 440円
* 50-Day Moving Average 3: 564.62
* 200-Day Moving Average 3: 661.40
株価は年初来安値から上昇し、50日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 786百万円
- 四半期売上高成長率（前年比）: -8.70%
利益:
- 営業利益（過去12ヶ月）: -33百万円
- 当期純利益（過去12ヶ月）: -40百万円
その他の指標:
- ROE（過去12ヶ月）: -5.86%
- ROA（過去12ヶ月）: -2.98%
- 自己資本比率（実績）: (連)78.2%
売上高は増加傾向にありましたが、直近の四半期では減少に転じています。営業利益、当期純利益は赤字です。ROEとROAもマイナスであり、収益性の改善が課題です。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
VALUENEXは、現在配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動：上昇傾向
- 信用買残: 60,400株（前週比+2,400株）
- 信用倍率: 0.00倍
株価は直近で上昇していますが、出来高は少ないです。信用取引の状況は、買い残が増加しています。
11. 総評
VALUENEXは、ビッグデータ解析ツールを提供する企業であり、独自技術を強みとしています。しかし、直近の業績は赤字であり、収益性の改善が急務です。株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っています。テクニカル面では、株価は上昇傾向にありますが、50日移動平均線を下回っています。今後の業績回復と、ビッグデータ解析市場の成長に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4422 |
| 企業名 | VALUENEX |
| URL | http://www.valuenex.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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