1. 企業情報
- 事業内容: Ｍ＆Ａ（Mergers and Acquisitions：企業の合併・買収）仲介を専門とする独立系企業です。中小企業向けのM&A仲介に強みを持ち、事業売却や事業承継に関するアドバイザリーサービスを提供しています。
- 特徴: 独立系であること、事業承継案件や大型案件に強みを持つことが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 独立系M&A仲介会社として、中小企業M&A市場において一定の地位を確立しています。
- 競争優位性: 事業承継案件やダイレクト営業による大型案件に強みを持つ点が、競争優位性につながっています。
- 課題: M&A市場は競争が激化しており、大手証券会社や他のM&A仲介会社との差別化が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中小企業のM&Aニーズに応えることで、事業成長を支援し、企業価値向上に貢献することを目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 決算短信からは具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんでしたが、M&A市場の拡大と中小企業のM&Aニーズの高まりを背景に、事業規模の拡大を目指していると推測されます。
- 重点分野: 事業承継案件への注力、ダイレクト営業による大型案件の獲得などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: M&A成約時に手数料を得るモデルであり、M&A市場の動向に大きく左右されます。
- 市場ニーズへの適応力: 中小企業の事業承継ニーズは今後も高まると予想され、このニーズに応えることで、事業の持続可能性を確保できる可能性があります。
- リスク: M&A市場の競争激化、景気変動によるM&A案件数の減少などがリスク要因となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: M&A仲介は、高度な専門知識と交渉力、顧客との信頼関係が重要であり、技術革新よりも、人材育成やノウハウの蓄積が重要となります。
- 主力製品: M&A仲介サービスが主力であり、事業売却、買収、事業承継に関するアドバイザリーサービスを提供しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 15.73倍 (業界平均: 17.0)
- PBR (実績): 2.12倍 (業界平均: 1.8)
- EPS (会社予想): 172.77円
- BPS (実績): 1,281.70円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、PBRは業界平均を上回っています。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安とも割高とも判断しにくい状況です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2,690円から2,825円の間を変動しており、2,718円で取引されています。年初来高値3,175円、年初来安値2,279円。50日移動平均線は2797.06円、200日移動平均線は2537.39円。
- 判断: 株価は50日移動平均線を下回っており、直近では下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は19,166百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は6,375百万円。
- 経常利益: 過去12ヶ月のデータはありません。
- ROE (実績): 11.66%
- ROA (過去12か月): 12.22%
- 自己資本比率 (実績): 84.7%
- 分析: 2025年9月期第2四半期決算短信によると、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益が大幅に増加しており、収益性は向上しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.91%
- 1株配当 (会社予想): 51.84円
- 配当性向: 20.69%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- 分析: 配当利回りはまずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残は増加しており、売り圧力が強まっている可能性があります。
- 株価への影響: 業績、M&A市場の動向、競合他社の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズは、中小企業M&A仲介に強みを持つ企業です。直近の決算では増収増益を達成し、収益性は向上しています。財務体質も良好です。株価は、テクニカル的には下落傾向にあり、PERは業界平均を下回っています。今後のM&A市場の動向、競合との競争、事業承継ニーズへの対応などが、今後の株価を左右する要因となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6080 |
| 企業名 | M&Aキャピタルパートナーズ |
| URL | http://www.ma-cp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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