1. 企業情報
グッドコムアセットは、東京23区を中心に投資用ワンルームマンション「GENOVIA」ブランドを展開する不動産会社です。個人投資家向けだけでなく、不動産運用会社向けの1棟売りも行っています。事業は、主に投資用マンションの販売（ホールセール、リテールセールス）、不動産管理、コンサルティングなど多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
グッドコムアセットは、東京23区の投資用マンション市場において一定のプレゼンスを持っています。競争が激しい市場であり、他の不動産会社との差別化が課題となります。主な競合は、同様の投資用マンションを販売する他のデベロッパーです。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、東京23区での「GENOVIA」ブランドの展開を継続し、販売拡大を目指していると考えられます。中期経営計画などの具体的な情報は、今回の資料からは読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
投資用マンション販売は、景気や金利変動の影響を受けやすく、市況に左右されやすい事業モデルです。少子高齢化による人口減少も、長期的な需要に影響を与える可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
グッドコムアセットは、主に投資用ワンルームマンション「GENOVIA」を主力商品としています。技術革新に関する情報は、今回の資料からは読み取れませんでした。
6. 株価の評価
- 株価: 1,229.0円
- PER（会社予想）: 9.49倍（業界平均：13.6倍）
- PBR（実績）: 2.84倍（業界平均：1.6倍）
- EPS（会社予想）: 129.55円
- BPS（実績）: 432.15円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりも高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,174円から1,244円の間を変動しており、上昇傾向にあります。年初来高値1,292円に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年10月期は221.9億円と、前期の400.5億円から減少しています。
- 営業利益: 2024年10月期は21.4億円と、前期の46.1億円から減少しています。
- 当期純利益: 2024年10月期は10.3億円と、前期の28.6億円から減少しています。
- ROE（実績）: 25.99%
- 自己資本比率（実績）: 35.3%
売上高、利益ともに減少傾向にあり、業績は悪化しています。ROEは高い水準を維持していますが、今後の業績動向に注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.66%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 31.25%
配当は実施されており、配当利回りも一定の水準を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残が増加し、信用売り残も増加しており、買いと売りの両方の圧力がかかっている状況です。
11. 総評
グッドコムアセットは、東京23区の投資用マンション市場で事業を展開していますが、業績は悪化傾向にあります。株価はPERで割安感があるものの、PBRは割高です。直近の株価は上昇傾向にありますが、高値圏に位置しています。今後の業績回復と、市況の変化への対応が重要となります。投資判断は、これらの点を総合的に考慮し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3475 |
| 企業名 | グッドコムアセット |
| URL | https://www.goodcomasset.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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