1. 企業情報
ニチリョクは、霊園・納骨堂の受託開発・販売を主力とする企業です。葬祭事業にも注力しており、終活セミナーなども開催しています。主な事業は、屋外墓地の開発・販売・管理、納骨堂の販売、葬祭サービスの提供です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ニチリョクは、霊園・納骨堂の受託開発・販売業界の大手の一角を占めています。葬祭事業へのシフトを進めており、高齢化社会における需要を取り込もうとしています。
競争優位性:
- 霊園・納骨堂の受託開発・販売における実績とノウハウ
- 葬祭事業への展開による事業ポートフォリオの多様化
課題:
- 少子高齢化による墓地需要の変化
- 競争激化による価格競争
- ファンドが筆頭株主であることによる経営への影響
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 葬祭事業への注力
- 終活サービスの提供
中期経営計画:
- 既存霊園の改装・増設、寺院境内墓地の再開発、納骨堂の販売強化（お墓事業）
- 低価格競争からの脱却、本堂葬儀の開発、依頼者の想いを反映した葬儀の提供（葬祭事業）
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 霊園・納骨堂の販売収入
- 葬祭サービスの提供による収入
市場ニーズの変化への適応力:
- 高齢化社会における葬儀・埋葬供養の需要に対応
- 価格帯の異なる多様なサービスの提供
- 首都圏在住者による故郷の墓仕舞いや改葬の需要への対応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 特筆すべき技術革新に関する情報は、現時点では見当たりません。
収益を牽引している製品やサービス:
- 葬祭事業
- 霊園・納骨堂の販売
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- BPS（実績）: 294.87円
- PBR（実績）: 0.43倍
現在の株価との比較:
- 株価は127.0円であり、BPSに対して割安な水準です。
- PERは会社予想が発表されていないため、評価できません。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、110円から141円の間を変動しています。
- 200日移動平均線は147.18円、50日移動平均線は127.80円です。
- 年初来高値は173円、年初来安値は110円です。
- 直近では、5月8日に急騰した後、調整局面に入っているように見えます。
現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週安値110円と比較すると、現在の株価127.0円は安値圏に近いと言えます。
- 200日移動平均線を下回っているため、弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高は、2024年3月期に前期比で減少しました。
- 営業利益は、2024年3月期に損失を計上しました。
- ROEは、2024年3月期に5.94%と低水準です。
- 自己資本比率は60.2%と高い水準です。
過去数年分の傾向:
- 売上高は、2022年3月期をピークに減少傾向にあります。
- 利益は、2021年3月期に損失を計上した後、2022年3月期、2023年3月期と回復しましたが、2024年3月期は再び損失となりました。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当性向: 0%
自社株買いなどの株主還元策:
- 現時点では、配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、乱高下を繰り返しており、ボラティリティが高い状況です。
- 5月7日に急騰しましたが、その後は下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 葬祭事業の業績
- 霊園・納骨堂の販売状況
- 市場全体の動向
- 円安による物価高の影響
- 消費者の節約志向
11. 総評
ニチリョクは、霊園・納骨堂の受託開発・販売と葬祭事業を展開する企業です。高齢化社会を背景に、葬祭事業への注力を進めています。しかし、直近の業績は売上高の減少、営業損失、四半期純損失と低迷しており、株価も低迷しています。
株価はBPSに対して割安な水準ですが、業績の回復が課題です。
テクニカル面では、200日移動平均線を下回り、弱気なトレンドを示唆しています。
今後の業績回復と、株主還元策に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7578 |
| 企業名 | ニチリョク |
| URL | http://www.nichiryoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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