1. 企業情報
インフロニア・ホールディングスは、前田建設工業、前田道路、前田製作所の経営統合により2021年に設立された準大手ゼネコンです。建築、土木、舗装工事を主要事業とし、インフラの建設、運営、維持管理まで幅広く手掛けています。建設機械の製造販売や再生可能エネルギー事業なども展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
インフラ分野における大手ゼネコンの一角を担っており、公共事業を中心に安定した需要が見込めます。国内のインフラ投資は今後も継続的に行われると予想され、一定の市場シェアを維持できると考えられます。ただし、建設業界は競争が激しく、人手不足や資材価格の高騰といった課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、インフラ分野における事業の多角化、技術革新、生産性向上などを目指していると考えられます。中期経営計画などの情報が公開されていれば、具体的な施策や重点分野を確認することで、企業の成長戦略をより詳細に把握できます。
4. 事業モデルの持続可能性
公共事業への依存度が高いため、政府のインフラ投資動向に業績が左右されやすい側面があります。しかし、インフラの老朽化に伴うメンテナンス需要や、民間企業の建設需要を取り込むことで、収益基盤の安定化を図ることが重要です。
5. 技術革新と主力製品
建設技術や省エネ技術の開発、ICTを活用した生産性向上などが重要になります。具体的な技術開発の動向や、高付加価値製品・サービスの展開に注目することで、企業の競争力を評価できます。
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり利益）: 直近12ヶ月のEPSは107.54円です。
- PER（株価収益率）: 1256円 / 107.54円 = 約11.68倍
- BPS（1株あたり純資産）: 情報が不足しています。
- PBR（株価純資産倍率）: 情報が不足しています。
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業界平均PER: 14.0
現在のPERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、BPSやPBRの情報がないため、詳細な評価はできません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1206.5円から1260.5円の間を変動しており、上昇傾向にあります。
- 50日移動平均線: 1199.01円
- 200日移動平均線: 1186.36円
現在の株価は、50日および200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると解釈できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で827.6B円と、前年同期比で7.40%増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益率は7.34%です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は24.92B円です。
- ROE（自己資本利益率）: 過去12ヶ月のROEは5.61%です。
- ROA（総資産利益率）: 過去12ヶ月のROAは2.01%です。
売上高は増加傾向にあり、利益も確保していますが、ROEやROAはそれほど高くありません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.80%
- 配当性向: 60.44%
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 出来高: 514,900株
- 信用取引: 信用買残が774,300株と多く、今後の株価上昇を期待する向きが多いことが伺えます。信用倍率は47.21倍と非常に高く、過熱感も意識する必要があります。
- 株価への影響要因: インフラ投資の動向、建設業界全体の動向、資材価格や人件費の変動などが挙げられます。
11. 総評
インフロニア・ホールディングスは、インフラ分野における安定した需要を背景に、堅調な業績を維持しています。高い配当利回りも魅力的です。テクニカル面では上昇トレンドにあり、PERも業界平均を下回っています。ただし、公共事業への依存度が高いこと、ROEやROAがそれほど高くないこと、信用倍率が高いことなど、注意すべき点もあります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮し、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて慎重に検討してください。
企業情報
| 銘柄コード | 5076 |
| 企業名 | インフロニア・ホールディングス |
| URL | https://www.infroneer.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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