1. 企業情報
- 事業内容: 首都圏を中心に食品スーパー、大型ホームセンター、専門店を展開する独立系の小売業です。食品部門と非食品部門（ホームセンター、スポーツ用品、衣料品など）をバランス良く展開しています。
- 特徴: 独立系であり、地域密着型の店舗展開を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 独立系の中堅小売企業として、首都圏を中心に一定のシェアを持っています。
- 競争優位性: 地域密着型の店舗展開による顧客との関係性、多様な商品ラインナップが強みと考えられます。
- 課題: 大手競合との価格競争、人件費や物流コストの上昇、ECサイトの普及による消費行動の変化への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報からは不明ですが、地域密着型の店舗展開を継続し、顧客ニーズに対応した商品・サービスの提供を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 決算短信からは中期経営計画に関する具体的な情報は得られませんでした。
- 重点分野: 既存店舗の収益力向上、新規出店、ECサイトの強化などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食品、日用品、ホームセンター用品など、生活必需品を中心とした販売による安定的な収益基盤を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 食品スーパー、ホームセンター、専門店と多角的な事業展開を行っており、顧客ニーズの変化に対応しやすい体制です。
- リスク: 物価上昇によるコスト増、競合激化、ECサイトの普及による影響などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 開示情報からは、具体的な技術革新に関する情報は得られていません。
- 主力製品: 食品、日用品、DIY用品など、幅広い商品を取り扱っています。
6. 株価の評価
- 株価: 409.0円（2025年5月12日終値）
- PER (会社予想): 18.79倍 (業界平均:21.1)
- PBR (実績): 0.37倍 (業界平均:1.3)
- EPS (会社予想): 21.77円
- BPS (実績): 1,095.12円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は400円～415円のレンジで推移しており、200日移動平均線（461.33円）を下回っています。
- 判断: 株価は年初来安値に近い水準であり、低迷していると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は98,638百万円と前期比8.5%増。
- 営業利益: 2025年2月期は△51百万円と赤字に転落。
- 経常利益: 2025年2月期は△164百万円と赤字に転落。
- 当期純利益: 2025年2月期は△67百万円と赤字に転落。
- ROE (実績): -0.26%
- ROA (過去12か月): 0.05%
- 自己資本比率: 36.1%
- 分析: 売上高は増加しているものの、利益は悪化しており、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.67%
- 1株配当 (会社予想): 15.00円
- 配当性向: 881.06%
- 自社株買い: 過去の実施状況は不明です。
- 分析: 配当利回りはまずまずですが、配当性向が高い点は注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は低調に推移しています。
- 株価への影響要因: 業績の低迷、今後の業績見通し、競合他社の動向、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率も高い状況です。
11. 総評
Ｏｌｙｍｐｉｃグループは、首都圏を中心に展開する独立系の小売企業です。足元の業績は、売上高は増加しているものの、利益面では苦戦しており、収益性の改善が急務です。株価は割安感がありますが、テクニカル面では低迷しています。配当利回りはまずまずですが、配当性向が高い点は注意が必要です。今後の業績回復と、株主還元の動向に注目する必要があります。投資判断は、これらの情報を総合的に考慮し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8289 |
| 企業名 | Olympicグループ |
| URL | http://www.olympic-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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