1. 企業情報
ベステラは、プラント解体工事を主な事業とする企業です。具体的には、製鉄所、発電所、石油化学プラントなどの解体工事を手掛けており、特許工法を強みとしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ベステラは、プラント解体工事というニッチな分野に特化しており、特許工法を持つことで競争優位性を築いています。プラント解体工事は、老朽化したプラントの増加に伴い、今後も一定の需要が見込まれます。しかし、競合他社との競争や、工事の安全管理、技術革新への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
ベステラの経営戦略は、プラント解体工事における技術力の向上と、顧客ニーズへの対応が中心と考えられます。具体的な中期経営計画については、公開情報からは詳細を把握できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
ベステラの収益モデルは、プラント解体工事の請負であり、工事の規模や内容によって収益が変動します。プラントの老朽化や更新需要は、安定した需要につながる可能性があります。市場ニーズの変化への対応としては、技術革新への対応や、新たな顧客獲得が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
ベステラは、特許工法を保有しており、これが同社の強みとなっています。主力製品は、プラント解体工事そのものですが、3D計測サービスや人材派遣サービスなども提供しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,097.0円（2025年5月13日終値）
- PER（会社予想）: 10.73倍（業界平均：14.0倍）
- PBR（実績）: 1.99倍（業界平均：1.1倍）
- EPS（会社予想）: 101.57円
- BPS（実績）: 546.88円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりも高く、割高感があります。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安とも割高とも判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月25日の1038円から上昇傾向にあり、2025年4月30日には年初来高値1115円を記録しています。5月13日の終値は1097円であり、高値圏での推移となっています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年1月期は93.9億円、2025年1月期（予想）は108.9億円と増収傾向です。
- 営業利益: 2024年1月期は2.4億円、2025年1月期（予想）は3.7億円と増益傾向です。
- 当期純利益: 2024年1月期は2.3億円、2025年1月期（予想）は4.1億円と増益傾向です。
- ROE（実績）: 9.16%
- 自己資本比率（実績）: 43.9%
過去数年間の財務状況は、増収増益傾向であり、良好な状態です。ROEも9%を超えており、資本効率も高いと言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.75%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 43.24%
配当利回りは2.75%であり、一定の株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残が増加傾向にある一方で、信用売残は減少しており、買い圧力が強い状態です。
11. 総評
ベステラは、プラント解体工事に特化したニッチな企業であり、特許工法を強みとしています。財務状況は良好で、増収増益傾向にあります。株価はPERで割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドです。ただし、PBRは割高であり、今後の業績動向や、プラント解体工事市場の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1433 |
| 企業名 | ベステラ |
| URL | http://www.besterra.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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