1. 企業情報
SDエンターテイメント（4650）は、フィットネス、保育園、オンラインクレーンゲーム、EC、不動産賃貸事業を展開する企業です。RIZAPグループに属しており、かつてはエンタメ事業も手掛けていましたが、現在はフィットネスと保育園事業を主力としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
SDエンターテイメントは、フィットネス業界と保育園業界に事業を展開しています。フィットネス業界では、RIZAPグループとの連携によるシナジーが期待されます。保育園事業は、少子高齢化が進む中で安定的な需要が見込めます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、フィットネス事業と保育園事業を成長の柱としています。中期経営計画では、既存店の売上向上、新規出店、保育・介護事業の拡大を重点分野としています。また、インバウンド需要の取り込みも視野に入れている可能性があります。
4. 事業モデルの持続可能性
フィットネス事業と保育園事業は、それぞれ異なる強みを持っています。フィットネス事業は、健康志向の高まりを背景に、安定的な需要が見込めます。保育園事業は、待機児童問題の解決に貢献し、社会的なニーズに応えることで、持続可能性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
SDエンターテイメントは、具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。主力製品は、フィットネスクラブの運営と保育園サービスの提供です。
6. 株価の評価
- 株価: 279.0円
- PER（会社予想）: 249.11倍
- PBR（実績）: 1.67倍
- EPS（会社予想）: 1.12円
- BPS（実績）: 167.11円
PERは249.11倍と、業界平均の15.0倍を大きく上回っており、割高感があります。PBRは1.67倍で、業界平均の1.2倍を上回っています。EPSは1.12円と低く、今後の成長が期待されます。BPSは167.11円で、現在の株価を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、270円台で推移しており、200日移動平均線（279.74円）近辺で推移しています。年初来高値は310円、年初来安値は242円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で3,735百万円。前期（2023年3月期）は3,774百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で122.97百万円。前期は66.56百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で117.94百万円。前期は-197.70百万円。
- ROE（実績）: 8.16%
- ROA（過去12か月）: 2.41%
- 自己資本比率（実績）: 35.2%
売上高は微減傾向ですが、営業利益と当期純利益は改善傾向にあります。ROEは8.16%と、一定の収益性を示しています。自己資本比率は35.2%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
SDエンターテイメントは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は、270円台で小幅な変動が見られます。出来高は少なく、投資家の関心は低いと考えられます。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
SDエンターテイメントは、フィットネスと保育園事業を主力とする企業です。業績は改善傾向にあり、今後の成長が期待されます。しかし、PERは割高であり、株価の変動も小さいことから、投資には注意が必要です。配当は実施されておらず、株主還元は今後の課題です。
企業情報
| 銘柄コード | 4650 |
| 企業名 | SDエンターテイメント |
| URL | https://sdentertainment.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。