1. 企業情報
- 企業名: レシップホールディングス株式会社
- 概要: レシップホールディングスは、日本のバス、鉄道、自動車、産業機器向けの電装機器を設計、製造、販売する企業です。主要製品にはバスの運賃収受機器やLED電源などがあります。
- 事業内容: 輸送機器80%、産業機器20%（2024年3月期）
- 設立年月日: 1953年3月19日
- 代表者名: 杉本 眞
- 従業員数: 637人
- 本社所在地: 岐阜県本巣市上保1260-2
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: バス、鉄道、自動車向けの電装機器において、技術力と製品の品質で競争優位性を保っています。
- 課題: 原材料価格の高騰や人手不足が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的に成長できる事業構造への変革を目指す。
- 中期経営計画: 「RT2026」に基づき、輸送機器事業と産業機器事業の強化を掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に製品販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: バス、鉄道、自動車市場のニーズに応える製品を提供し、市場ニーズへの適応力を示しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により、LED電源や自動運賃収受システムなどの先進技術製品を開発。
- 主力製品: LED電源、充電器、運賃収受機器など。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 52.03円
- BPS（実績）: 656.86円
- PER（会社予想）: 8.65倍
- PBR（実績）: 0.69倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は451-476円の範囲で推移しており、50日移動平均線472.76円、200日移動平均線512.89円を下回る水準。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価452円は52週高値700円と比較して下落傾向にあり、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 25,931百万円（前年比14.3%増）
- 営業利益: 3,531百万円（前年比11.6%増）
- 経常利益: 3,483百万円（前年比△2.1%）
- 純利益: 2,255百万円（前年比△6.7%）
- ROE（実績）: 26.56%
- 自己資本比率（実績）: 49.5%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.00%
- 1株配当（会社予想）: 13.50円
- 配当性向: 4.07%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で株価は451-476円の範囲で推移しており、上昇傾向にあります。
- 株価への影響を与える要因: 原材料価格の高騰や人手不足が課題となっています。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: レシップホールディングスは、バス、鉄道、自動車向けの電装機器を主力とする企業で、技術革新により市場ニーズに応える製品を提供しています。中期経営計画に基づき、持続的に成長できる事業構造への変革を目指しています。財務面では自己資本比率が健全で、株価は安値圏に位置しています。しかし、原材料価格の高騰や人手不足が課題となっています。
- 全体的な見解: 技術革新による製品の強みと、中期経営計画に基づく事業構造変革により、持続的な成長が見込まれます。ただし、原材料価格の高騰や人手不足に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7213 |
| 企業名 | レシップホールディングス |
| URL | http://www.lecip.co.jp/hd/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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