1. 企業情報
株式会社キムラは、北海道を地盤とする住宅用資材の卸売を主軸とする企業です。全国展開も行っており、ホームセンター事業や建具施工も手掛けています。事業内容は、住宅用資材の卸売、ホームセンター事業、不動産事業、足場レンタル事業、サッシ・ガラス施工事業など多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
キムラは、北海道を地盤とする住宅用資材卸売業者としては、地域において一定のシェアを占めていると考えられます。ホームセンター事業も展開しており、地域密着型のビジネスモデルを構築しています。
競争優位性:
- 北海道という地域に根差した事業展開
- 住宅用資材卸売とホームセンター事業の複合的な事業モデル
課題:
- 人口減少や少子高齢化による住宅需要の減少
- 競合他社との価格競争
- 全国展開における物流コスト
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細な情報は決算短信からは読み取れませんでした。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 2025年3月期決算短信によると、以下の分野に注力しています。
- 卸売事業：換気関連商品を中心とした販売強化と適正価格による販売。
- 小売事業：お客様満足度の向上と接客力の強化による他店との差別化。
- 不動産事業：所有不動産の活性化による収益確保。
- 足場レンタル事業：戸建住宅向けから中高層向け足場施工への営業戦略シフト。
- サッシ・ガラス施工事業：キムラグループとしてのシナジー効果の発揮。
- 2025年度夏に釧路市に大型店舗を出店予定。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 住宅用資材の卸売とホームセンター事業を組み合わせた収益モデル
- 不動産事業、足場レンタル事業、サッシ・ガラス施工事業による多角化
市場ニーズの変化への適応力:
- 住宅市場の動向に左右されやすい
- 省エネ性能の高い住宅資材やリフォーム需要への対応が重要
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
- 住宅用資材の卸売
- ホームセンター事業
- 不動産事業
6. 株価の評価
EPS (会社予想): 60.68円
PER (会社予想): 7.50倍 (業界平均: 10.1倍)
BPS (実績): 1,096.30円
PBR (実績): 0.42倍 (業界平均: 0.7倍)
* 現在の株価455円は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、446円から463円の間を変動しています。
- 52週高値は576円、52週安値は391円。
- 50日移動平均線は458.04円、200日移動平均線は494.12円。
- 現在の株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線からも乖離しています。
- 株価の状況:
- 年初来高値からは下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年3月期は362億49百万円（前年比6.6%増）
営業利益:
- 2025年3月期は19億48百万円（前年比7.4%増）
- 営業利益率は5.4%（2024年3月期5.3%）
経常利益:
- 2025年3月期は20億70百万円（前年比4.4%増）
親会社株主に帰属する当期純利益:
- 2025年3月期は11億84百万円（前年比14.8%増）
ROE:
- 2024年3月期: 7.50%
自己資本比率:
- 2025年3月期: 51.8%（2024年3月期57.0%）
キャッシュフロー:
- 営業活動によるCF: 2025年3月期14億8百万円、2024年3月期20億6百万円
- 投資活動によるCF: 2025年3月期△39億28百万円、2024年3月期△11億8百万円
- 財務活動によるCF: 2025年3月期24億円、2024年3月期△4億1百万円
分析:
- 売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は増加しており、業績は好調です。
- 自己資本比率は低下していますが、50%を超えており、財務体質は安定しています。
- 投資活動によるキャッシュフローがマイナスになっているのは、積極的な投資を行っているためと考えられます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.08%
1株配当（会社予想）: 14.00円
配当性向:
- 2024年3月期20.1%
- 2025年3月期19.6%
配当実績と予想:
- 2024年3月期: 年間配当28.00円
- 2025年3月期: 年間配当32.00円
- 2026年3月期(予想): 年間配当28.00円
分析:
- 配当利回りは3%を超えており、安定した配当が期待できます。
- 配当性向は20%前後で、無理のない範囲で配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、やや下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 住宅市場の動向
- 原材料価格の変動
- 競合他社の動向
- 世界経済の動向
11. 総評
株式会社キムラは、北海道を地盤とする住宅用資材卸売業者であり、安定した業績を上げています。財務状況も良好で、株主還元も行っています。株価は割安感があり、今後の成長も期待できます。ただし、住宅市場の動向や競合他社の動向に注意が必要です。
* 現時点では、割安感があり、安定した配当も期待できるため、買いを検討する余地があります。
* ただし、今後の業績動向や市場環境を注視し、リスク管理を徹底する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7461 |
| 企業名 | キムラ |
| URL | http://www.kimuranet.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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