1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価: 38,183.3（前日比+0.00%）
- TOPIX: 2,772.1（前日比+0.00%）
- 本日は、日経平均株価とTOPIXはほぼ横ばいで推移しました。
- 本日の市場の特徴:
- 全体的に方向感に乏しい展開となりました。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: ウィルソン・ラーニング ワールドワイド（+40.00%）、京都きもの友禅ホールディングス（+35.29%）、ジェイ・エスコム ホールディングス（+33.78%）など。
- 値下がり率上位: 三栄コーポレーション（-22.80%）、みらいワークス（-16.16%）、GMO TECH（-15.76%）など。
- ストップ高: ジェイ・エスコム ホールディングス、サークレイス、日本ビジネスシステムズなど。
- ストップ安: GMO TECH。
- Def consulting（+25.27%）
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス発生: 極洋、コーアツ工業、林兼産業、WDBホールディングス、日清オイリオグループ、グリムス、帝国繊維、ワイエスフード、デリカフーズホールディングス、プラスアルファ・コンサルティング
- デッドクロス発生: 日本ヒューム、日本製罐、萬世電機、梅の花グループ
- 流動性:
- 出来高増加率上位: シリコンスタジオ（234.500倍）、マックハウス（101.610倍）、まぐまぐ（100.889倍）など。
- 出来高上位：日本電信電話、ジャパンディスプレイ、メタプラネット
- 需給動向:
- 信用買残増加: メタプラネット、三菱重工業、アゴーラホスピタリティーグループなど。
- 信用売残増加: アイフル、クスリのアオキホールディングス、楽天グループなど。
- 信用倍率上位: セルシード、システムソフト、モダリスなど。
- 急騰・急落している銘柄は、値動きが荒くなる可能性があるため、リスク管理を徹底しましょう。
- 出来高が急増している銘柄は、市場の関心が高まっている可能性があります。
- 信用取引の状況も確認し、需給バランスを考慮して投資判断を行いましょう。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 25日移動平均線からの乖離率: いつも（79.28%）、売れるネット広告社グループ（54.14%）、NTTデータグループ（49.24%）など。
- 75日移動平均線からの乖離率: GMOインターネット（83.78%）、サンバイオ（81.51%）、日本調剤（78.84%）など。
- 年初来高値更新: ミライト・ワン、三井松島ホールディングス、東急建設、コーアツ工業、大末建設、日本道路、ライスカレー、MFS、パーソルホールディングス、雪印メグミルク
- 年初来安値更新: ALSOK、ユナイテッド、シップヘルスケアホールディングス、科研製薬、小野薬品工業、ツムラ、ダイト、ペプチドリーム、サワイグループホールディングス、ミルボン
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位の銘柄は、市場からの注目度が高く、流動性も高い傾向があります。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率や信用残高の変化から、需給の状況を把握し、今後の株価への影響を予測することができます。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率の高い銘柄は、市場の関心を集めている可能性があります。
- 25日・75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、上昇トレンドが強い可能性がありますが、過熱感には注意が必要です。
- 年初来高値を更新している銘柄は、更なる上昇が期待できます。
- 売買代金上位の銘柄は、市場全体の動向に影響を受けやすいため、情報収集を怠らないようにしましょう。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像: 本日の市場は方向感に乏しく、主要指数は小幅な変動にとどまりました。個別銘柄では、値上がり率の高い銘柄と値下がり率の高い銘柄が混在し、テーマ性の強い銘柄や材料が出た銘柄に資金が集まる傾向が見られました。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: 値上がり率上位の銘柄や、出来高増加率の高い銘柄は、短期的な値動きに注目できます。
- 長期: 年初来高値を更新している銘柄は、今後の上昇トレンドに期待できます。
- テクニカル指標: ゴールデンクロス、MACD買いシグナル点灯の銘柄は、今後の上昇に期待できます。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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