1. 企業情報
株式会社ダイケンは、住宅建材を中心に、建築金物、エクステリア製品などを製造・販売する企業です。主力製品はハンガーレールや自転車置き場装置で、これらの分野で高いシェアを誇ります。バリアフリー関連製品にも注力しており、宅配ボックスやゴミ箱などの製品も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ダイケンは、住宅建材業界において中堅企業として位置づけられています。特に、ハンガーレールや自転車置き場装置といった特定の分野では、高い市場シェアを獲得しており、競争優位性を持っています。
課題: 住宅着工件数の変動や、競合他社の台頭による価格競争の影響を受ける可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: バリアフリー製品への注力や、宅配ボックスなどの新製品展開を通じて、市場ニーズへの対応を図っています。
中期経営計画: 詳細な情報は公開されていませんが、バリアフリー関連製品の強化や、既存製品の拡販が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ダイケンの収益モデルは、住宅建材や建築金物の販売に依存しています。
持続可能性: 住宅市場の動向に左右されやすいため、市場ニーズの変化への対応が重要です。バリアフリー製品や新製品の開発・販売を通じて、持続的な成長を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発: バリアフリー関連製品や、省スペース化を実現する製品の開発に注力していると考えられます。
主力製品: ハンガーレール、自転車置き場装置、宅配ボックス、ゴミ箱など。
6. 株価の評価
- 株価: 775.0円
- PER（会社予想）: 14.17倍 (業界平均: 11.3)
- PBR（実績）: 0.32倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 54.71円
- BPS（実績）: 2,408.43円
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは低く評価されています。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価: 株価は762円から797円の間を変動しています。
- 年初来高値: 834円
- 年初来安値: 698円
- 50日移動平均: 785.78円
- 200日移動平均: 805.48円
直近の株価は、年初来高値と安値の間に位置しており、50日移動平均を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で109.2億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で7.21%
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2.4億円
- ROE（実績）: 1.87%
- ROA（実績）: 1.17%
- 自己資本比率（実績）: 83.7%
過去数年間の売上高は安定的に推移しており、利益も確保しています。自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.58%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 30.94%
安定的な配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間の株価は、762円から797円の間を変動しており、方向感は定まっていません。
- 出来高: 1日の平均出来高は1,270株と低調です。
- 信用取引: 信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
ダイケンは、住宅建材分野で一定の強みを持つ企業です。財務体質は良好で、安定的な配当も魅力です。
強み:
- 特定の分野での高い市場シェア
- 高い自己資本比率
- 安定的な配当
懸念点:
- 住宅市場の動向に左右されやすい
- PERは業界平均をやや上回っている
総合的な見解:
現時点では、安定的な経営と株主還元に期待できる銘柄と言えます。ただし、今後の業績は、住宅市場の動向や競合との競争状況に左右されるため、注意深く見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5900 |
| 企業名 | ダイケン |
| URL | http://www.daiken.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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