1. 企業情報
ウエルシアホールディングスは、ドラッグストアチェーンを運営する企業です。主な事業内容は、医薬品、化粧品、日用品、食品などの販売に加え、調剤薬局の併設、介護サービス、高齢者向け住宅サービスの提供など、多岐にわたります。イオンの子会社であり、調剤薬局併設に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウエルシアホールディングスは、ドラッグストア業界において大手の一角を占めています。調剤薬局併設という強みを活かし、医薬品販売だけでなく、ヘルスケアサービス全体を提供することで、競合他社との差別化を図っています。業界内では、M&Aによる規模拡大が進んでおり、競争は激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、「地域No.1の健康ステーション」の実現を目指しています。具体的には、プライベートブランドの開発・拡販、ポイントサービスの強化、調剤併設店舗数の増加などを通じて、顧客サービスの向上を図っています。また、地域社会への貢献も重視しており、「ウエルカフェ」や移動販売車「うえたん号」などの活動を通じて、地域密着型のビジネスモデルを推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ウエルシアホールディングスの事業モデルは、調剤薬局併設による収益の安定化、ヘルスケアサービスの拡充による顧客ニーズへの対応、プライベートブランドの展開による利益率の向上など、多角的な戦略によって支えられています。市場ニーズの変化にも柔軟に対応できる体制を構築しており、事業の持続可能性は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
ウエルシアホールディングスは、技術革新に関する具体的な情報開示は少ないものの、調剤薬局におけるITシステムの導入や、オンラインサービスの拡充など、顧客利便性の向上に向けた取り組みを行っていると考えられます。主力製品としては、医薬品、化粧品、日用品、食品など、幅広い商品を取り扱っており、特に調剤薬局併設による処方箋医薬品の販売が収益に大きく貢献しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,423.5円 (2025年5月14日終値)
- PBR (実績): 2.02倍 (業界平均: 1.8倍)
- ROE (実績): 6.15%
- EPS (会社予想): 情報なし
- PER (会社予想): 情報なし (業界平均: 21.3)
- BPS (実績): 1,197.11円
PBRは業界平均をやや上回っています。ROEは、6.15%と、まずまずの水準です。EPS、PERに関する情報がないため、割安・割高の判断はできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月7日以降、株価は上昇傾向にあります。5月13日には2,500円を超える場面もありましたが、5月14日は2,423.5円で取引を終えています。年初来高値は2,613円、年初来安値は2,016円です。50日移動平均線は2335.52円、200日移動平均線は2099.06円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1兆2900億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で373億9600万円と、前期比で減少しています。
- 純利益: 過去12ヶ月で219億3400万円と、前期比で減少しています。
- ROE: 5.75%
- ROA: 3.99%
- 自己資本比率: 42.8%
売上高は増加しているものの、営業利益、純利益は減少しており、利益率の低下が見られます。自己資本比率は42.8%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (予想): 情報なし
- 1株配当 (予想): 情報なし
- 配当性向: 49.88%
- 株主還元策: 情報なし
配当利回り、1株配当に関する情報がありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強気です。信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
11. 総評
ウエルシアホールディングスは、ドラッグストア業界の大手企業であり、調剤薬局併設という強みを活かして、安定した収益基盤を築いています。事業は多角化しており、今後の成長も期待できます。
ただし、直近の業績では、売上高は増加しているものの、営業利益、純利益は減少しており、利益率の改善が課題です。株価は、直近で上昇傾向にありますが、PER、配当利回りに関する情報がないため、割安・割高の判断はできません。
投資を検討する際には、今後の業績動向、特に利益率の改善に注目し、十分な情報収集とリスク管理を行った上で、ご自身の判断で決定してください。
企業情報
| 銘柄コード | 3141 |
| 企業名 | ウエルシアホールディングス |
| URL | http://www.welcia.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。