1. 企業情報
企業名: エーワン精密株式会社
概要: 旋盤用部品を開発・製造する企業。コレットチャックとカムで高いシェアを持ち、短納期と特殊工具の強みを持つ。
事業内容: コレットチャック、切削工具、自動旋盤用カム。
設立年月: 1965年7月
本社所在地: 東京都府中市分梅町2-20-5
代表者: 林 哲也
従業員数: 不明
平均年齢: 40.6歳
平均年収: 4,650万円
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 機械
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: コレットチャックとカムで高いシェアを持ち、短納期と特殊工具の強みがある。
課題: 国内製造業の低調さが業績に影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 短納期と特殊工具の強みを活かした顧客開拓を掲げている。
中期経営計画: コレットチャック部門の受注減を考慮し、自動車部品加工が堅調な切削工具部門を強化。自動旋盤用カム部門は受注量を一定に保つ。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: コレットチャック、切削工具、自動旋盤用カムの主要製品による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 特殊工具の強みを活かした顧客ニーズへの適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新の詳細は不明。
主力製品: コレットチャック、切削工具、自動旋盤用カム。
6. 株価の評価
株価: 1,874円
EPS（会社予想）: 17.14
BPS（実績）: 1,547.14
PER（会社予想）: 109.33倍
PBR（実績）: 1.21倍
株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSを109.33倍で評価している。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,816円から1,874円の間で変動。
高値圏か安値圏: 50日移動平均線（1,794.44円）と200日移動平均線（1,763.05円）を上回っており、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 1,580億円
利益: 営業利益 407000万円、経常利益 67942000円、純利益 42742000円
ROE（実績）: 0.81%
ROA（実績）: 0.54%
キャッシュフロー: 46.2億円
Book Value Per Share（直近四半期）: 1,547.15円
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益は減少傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 5.34%
1株配当（会社予想）: 100円
配当性向: 851.06%（過剰）
自社株買い: なし
株主還元策: 高配当と分割を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で1,816円から1,874円の間で変動。
株価への影響を与える要因: 国内製造業の低調さ、市場の動向。
11. 総評
各分析結果のまとめ: エーワン精密はコレットチャックとカムで高いシェアを持つ企業で、短納期と特殊工具の強みを活かした事業モデルを有している。しかし、国内製造業の低調さが業績に影響を与える可能性がある。株価は高値圏にあり、ROEとROAは低めだが、高配当と分割による株主還元が魅力的である。財務面では売上高と利益の減少傾向が続いている。
全体的な見解: 短納期と特殊工具の強みを活かした事業モデルは持続可能だが、国内製造業の低調さが懸念される。株価は高値圏にあり、高配当による株主還元が魅力的。ただし、財務面での減少傾向を考慮すると、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6156 |
| 企業名 | エーワン精密 |
| URL | http://www.a-one-seimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。