1. 企業情報
エムティジェネックスは、オフィスビルや住宅のリニューアル工事、電気設備工事、駐車場の運営管理、保険代理店業務などを手掛ける企業です。森トラストの子会社であり、安定した基盤を持っています。
* 事業内容:
* リニューアル事業：オフィスビルや住宅の内外装工事
* 駐車場事業：駐車場運営、管理、賃貸
* 施設等保守管理事業：電気設備システムの保守、衛生消耗品の販売
* 保険代理店事業：損害保険の提案
* 特徴: 森トラストグループの一員として、安定した顧客基盤と事業基盤を持つ。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 不動産、建設関連
- 競争優位性: 森トラストグループとの連携による安定した顧客基盤、リニューアル事業における実績。
- 課題: 建設業界の人手不足、資材価格の高騰、競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 決算短信によると、事業領域の拡大やM&Aによる成長投資を検討。
- 重点分野:
- リニューアル事業：既存顧客との関係強化、高付加価値工事の受注
- 駐車場事業：駐車場運営の効率化、収益性向上
- 施設等保守管理事業：事業規模拡大
- 保険代理店事業：顧客ニーズに合わせた保険商品の提供
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 安定したストック収入が見込める駐車場事業、リニューアル需要、保険代理店収入。
- 市場ニーズへの適応力: オフィスビルのリニューアル需要、電気設備保守のニーズは安定しており、市場の変化に一定程度対応可能。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 電気設備システムの保守技術、省エネ技術の導入など。
- 主力製品/サービス: オフィスビル・住宅のリニューアル工事、駐車場運営、電気設備保守、損害保険。
6. 株価の評価
- 株価: 2,798円 (2025年5月16日終値)
- PER (会社予想): 7.99倍 (業界平均: 11.3)
- PBR (実績): 0.73倍 (業界平均: 0.9)
- EPS (会社予想): 350.26円
- BPS (実績): 3,835.61円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,829円
- 年初来安値: 2,348円
- 直近10日間の株価は2,526円～2,829円で推移。
- 50日移動平均線: 2,527.58円
- 200日移動平均線: 2,522.72円
- 判断: 株価は年初来高値に近く、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で3,950百万円。
- 2024年3月期: 3,790百万円 (前年比+4.2%)
- 営業利益: 過去12ヶ月で410百万円。
- 2024年3月期: 438百万円 (前年比-6.3%)
- 経常利益: 過去12ヶ月で431百万円。
- 2024年3月期: 452百万円 (前年比-4.6%)
- 当期純利益: 過去12ヶ月で264百万円。
- 2024年3月期: 277百万円 (前年比-4.5%)
- ROE (実績): 6.57%
- ROA (過去12か月): 5.08%
- 自己資本比率 (実績): 80.6%
- 分析: 売上高は増加傾向にあるが、利益は減少。自己資本比率は高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.43%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 18.74%
- 自社株買い: なし
- 分析: 安定した配当を実施。配当性向は低く、増配余地あり。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間で上昇傾向。
- 出来高: 500株（2025年5月16日）と低調。
- 信用取引: 信用買残11,800株、信用倍率0.00倍。
- 株価への影響要因:
- オフィスビル需要、建設業界の動向
- 森トラストグループとの連携
- 業績発表
11. 総評
エムティジェネックスは、森トラストグループの安定した基盤を持つ、不動産・建設関連企業です。
財務体質は良好で、株価は割安感があります。
売上高は増加傾向にあるものの、利益は減少しており、今後の業績回復が注目されます。
株価は上昇トレンドにあり、今後の動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9820 |
| 企業名 | エムティジェネックス |
| URL | http://www.mt-genex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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