1. 企業情報
株式会社ハンモックは、IT資産管理、セキュリティ対策、営業支援、AIデータエントリーなどの分野で、システム開発やクラウドサービスを提供する企業です。主に中小企業向けに、ネットワークソリューション、セールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューションといったSaaS型のサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ハンモックは、ITソリューションを提供する企業として、中小企業向けのニッチ市場に強みを持っています。SaaS型サービスの提供により、顧客の導入ハードルを下げ、継続的な収益を確保するビジネスモデルを構築しています。
競争優位性:
- 中小企業向けに特化したソリューション提供
- SaaS型サービスの提供による安定的な収益基盤
- 各ソリューション間の連携によるクロスセル戦略
課題:
- 競合他社との差別化
- 市場ニーズの変化への対応
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは決算短信に記載されていませんが、ITソリューションの提供を通じて、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援することを目指していると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- ネットワークソリューション: クラウドサービスの拡大、SaaS管理機能の強化。
- セールスDXソリューション: 新規顧客開拓の強化、API連携による協業。
- AIデータエントリーソリューション: クラウドサービス「WOZE」の拡充、新サービスのリリース。
4. 事業モデルの持続可能性
ハンモックの事業モデルは、SaaS型サービスを主力とすることで、安定的な収益を確保しやすい構造となっています。サブスクリプションモデルは、顧客との長期的な関係を築きやすく、解約率を低く抑えることができれば、持続的な成長が期待できます。
市場ニーズの変化への適応力:
DX推進やテレワークの普及といった市場ニーズの変化に対応するため、クラウドサービスの拡充や、AI技術を活用した新サービスの開発に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
AI技術を活用したデータエントリーソリューションの開発や、SaaS型サービスの機能強化など、技術革新に積極的に取り組んでいます。
収益を牽引している製品やサービス:
- ネットワークソリューション
- セールスDXソリューション
- AIデータエントリーソリューション
6. 株価の評価
- 株価: 1,583.0円
- EPS（会社予想）: 148.83円
- PER（会社予想）: 10.64倍 (業界平均: 66.2)
- BPS（実績）: 648.15円
- PBR（実績）: 2.44倍 (業界平均: 3.5)
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、5月15日に年初来高値1,661円をつけた後、1,583円まで調整しています。50日移動平均線1557.88円、200日移動平均線1378.48円を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 2024年3月期は4,282百万円、2023年3月期は3,993百万円、2022年3月期は3,647百万円と、着実に増加しています。
営業利益: 2024年3月期は670百万円、2023年3月期は508百万円、2022年3月期は385百万円と、こちらも増加傾向にあります。
当期純利益: 2024年3月期は648百万円、2023年3月期は417百万円、2022年3月期は931百万円と、変動が見られます。
ROE（実績）: 25.30%と高い水準を維持しています。
自己資本比率（実績）: 44.4%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.53%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 情報なし
- 自社株買い: 情報なし
配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、年初来高値を更新しています。
株価への影響を与える要因:
- 業績の成長
- DX関連市場の拡大
- 新製品・サービスの投入
- 配当政策
11. 総評
ハンモックは、中小企業向けのITソリューションを提供する企業として、安定的な収益基盤を築いています。SaaS型サービスを主力とし、高いROEと良好な財務体質も魅力です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあります。
現時点では、業績の成長と株価の割安感から、注目に値する銘柄と考えられます。ただし、今後の市場動向や競合他社の動向、中期経営計画の詳細などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 173A |
| 企業名 | ハンモック |
| URL | https://www.hammock.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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