1. 企業情報
- 事業内容: 作業服、医療用白衣、安全靴などの企画・製造・販売を行う企業。カジュアル衣料も展開し、海外生産も行っています。
- 特徴: ワーキングウェア分野で大手。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: ワーキングウェア業界における大手企業。
- 競争優位性: 長年の実績とブランド力、幅広い製品ラインナップ。
- 課題: 景気変動や、競合他社との価格競争、原材料価格の高騰など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野: 詳細は不明ですが、主力製品である作業服などの販売強化、医療用白衣やサービス業向け製品の開拓などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 作業服などの製造販売による安定的な収益。
- 市場ニーズへの適応力: 医療用白衣やカジュアル衣料への展開など、多様なニーズへの対応を図っています。
- リスク: 景気変動による需要の変動、原材料価格の変動、競合激化など。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報なし。
- 主力製品: 作業服、医療用白衣、安全靴など。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 18.70倍 (業界平均: 12.6)
- PBR (実績): 0.74倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 520.41円
- BPS (実績): 13,124.70円
- 評価: PERは業界平均より高く、割高感があります。PBRは業界平均より高く、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価: 9,730円 (2025年5月21日終値)
- 年初来高値: 9,850円
- 年初来安値: 8,760円
- 直近10日間の株価: 9,640円～9,740円の範囲で推移しており、高値圏での推移となっています。
- 50日移動平均: 9,621円
- 200日移動平均: 9,577.35円
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で168.6億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で26.1億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で20.16億円。
- ROE (実績): 5.34%
- ROA (過去12か月): 2.82%
- 自己資本比率 (実績): 92.1%
- 分析: 過去数年の売上高は減少傾向にあり、利益も減少しています。ROE、ROAは低く、自己資本比率は高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 5.14%
- 1株配当 (会社予想): 500.00円
- 配当性向: 90.26%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- Ex-Dividend Date: 2025年6月27日
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は高値圏で小幅な変動。
- 出来高: 1日あたり数百株と、流動性は低い。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向など。
11. 総評
自重堂は、ワーキングウェア業界の大手企業であり、高い自己資本比率と安定した配当が魅力です。しかし、直近の業績は売上高、利益ともに減少傾向にあり、PERは業界平均より高く、割高感があります。株価は高値圏で推移しており、今後の業績回復や、市場全体の動向に注意が必要です。投資を検討する際には、業績の推移、競合状況、市場動向などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3597 |
| 企業名 | 自重堂 |
| URL | http://www.jichodo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。